ESCU NEW CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Drăghiceşti, Comuna Săpata, 10, 117643
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.500 RON | 15.066 RON | 24.053 RON | −8.987 RON | −8.987 RON | 131.974 RON | 125.981 RON | 5.993 RON | 58.844 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 70.790 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.000 RON | 24.001 RON | 67.913 RON | −43.912 RON | −43.912 RON | 86.350 RON | 74.146 RON | 12.204 RON | 14.932 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 70.790 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.912 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 67,9 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 137,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,3 K RON | 132,0 K RON | 1,8% |
| 2025 | 628 RON | 86,4 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 4,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −43,9 K RON | ▼ 388,6% |
| Total active | 132,0 K RON | 86,4 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 58,8 K RON | 14,9 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 628 RON | ▼ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 19,43 | ▲ 658,8% |
| Marjă netă (%) | -163,40 | -1.097,80 | ▼ 571,8% |
| Scor bonitate | 59 | 54 | ▼ 8,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.