TEGLAS PANZIO S.R.L.

CUI: 37917828 J2017000377146 SRL Covasna, Sat Bicfalău, Comuna Ozun
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37917828
Cod înmatriculare J2017000377146
EUID ROONRC.J2017000377146
Data înmatriculării 2017-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Bicfalău, Comuna Ozun, BICFALĂU, 255, 527131

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Bicfalău, Comuna Ozun
Stradă: BICFALĂU
Număr: 255
Cod poștal: 527131

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 133.867 RON 134.023 RON 6.911 RON 123.096 RON 127.112 RON 298.156 RON 0 RON 298.156 RON 233.133 RON 65.023 RON 0 RON 3.745 RON 0 RON 0 RON 0
2020 6.110 RON 6.115 RON 3.330 RON 2.601 RON 2.785 RON 287.634 RON 0 RON 287.634 RON 235.735 RON 51.899 RON 0 RON 5.205 RON 0 RON 0 RON 0
2021 36.498 RON 36.498 RON 12.058 RON 23.345 RON 24.440 RON 308.932 RON 0 RON 308.932 RON 259.079 RON 49.853 RON 0 RON 7.105 RON 0 RON 0 RON 0
2022 125.454 RON 125.454 RON 21.661 RON 100.105 RON 103.793 RON 166.333 RON 0 RON 166.333 RON 100.345 RON 65.988 RON 0 RON 21.519 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZABÓ NIKOLE
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
125,5 K RON
Rezultat Net 2022
100,1 K RON
Total Active 2022
166,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 133,9 K RON 6,1 K RON 36,5 K RON 125,5 K RON
Venituri totale 134,0 K RON 6,1 K RON 36,5 K RON 125,5 K RON
Cheltuieli totale 6,9 K RON 3,3 K RON 12,1 K RON 21,7 K RON
Rezultat net 123,1 K RON 2,6 K RON 23,3 K RON 100,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 76,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,52 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,19 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante166,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,5 K RON
Numerar144,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,83
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
82,7%
Marjă netă
79,8%
ROA
60,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 65,0 K RON 298,2 K RON 21,8%
2020 51,9 K RON 287,6 K RON 18,0%
2021 49,9 K RON 308,9 K RON 16,1%
2022 66,0 K RON 166,3 K RON 39,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 133,9 K RON 6,1 K RON 36,5 K RON 125,5 K RON ▲ 243,7%
Rezultat net 123,1 K RON 2,6 K RON 23,3 K RON 100,1 K RON ▲ 328,8%
Total active 298,2 K RON 287,6 K RON 308,9 K RON 166,3 K RON ▼ 46,2%
Capitaluri proprii 233,1 K RON 235,7 K RON 259,1 K RON 100,3 K RON ▼ 61,3%
Datorii totale 65,0 K RON 51,9 K RON 49,9 K RON 66,0 K RON ▲ 32,4%
Lichiditate curentă 4,59 5,54 6,20 2,52 ▼ 59,3%
Marjă netă (%) 91,95 42,57 63,96 79,79 ▲ 24,7%
Scor bonitate 87 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (100,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.