DEN & OL & TRANS SRL

CUI: 37101888 J2017000283377 SRL Vaslui, Sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37101888
Cod înmatriculare J2017000283377
EUID ROONRC.J2017000283377
Data înmatriculării 2017-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus, Liliacului, 47

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus
Stradă: Liliacului
Număr: 47

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.273.505 RON 1.505.238 RON 1.417.742 RON 73.956 RON 87.496 RON 1.728.796 RON 1.305.720 RON 423.076 RON 467.638 RON 1.426.194 RON 41.055 RON 269.684 RON 0 RON 165.036 RON 4
2024 200.966 RON 211.286 RON 754.358 RON −544.542 RON −543.072 RON 1.064.586 RON 831.160 RON 233.426 RON −301.923 RON 1.531.545 RON 41.055 RON 176.418 RON 0 RON 165.036 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA MIHAI
administrator
REPUBLICA MOLDOVA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−301.923 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−544.542 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,0 K RON
Rezultat Net 2024
−544,5 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,27 M RON 201,0 K RON
Venituri totale 1,51 M RON 211,3 K RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 754,4 K RON
Rezultat net 74,0 K RON −544,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −871,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−301.923 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate831,2 K RON (78.1%)
Active circulante233,4 K RON (21.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,1 K RON
Creanțe176,4 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,90
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) 1,14
Durata încasare (zile) 320

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-270,2%
Marjă netă
-271,0%
ROA
-51,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,43 M RON 1,73 M RON 82,5%
2024 1,53 M RON 1,06 M RON 143,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,27 M RON 201,0 K RON ▼ 84,2%
Rezultat net 74,0 K RON −544,5 K RON ▼ 836,3%
Total active 1,73 M RON 1,06 M RON ▼ 38,4%
Capitaluri proprii 467,6 K RON −301,9 K RON ▼ 164,6%
Datorii totale 1,43 M RON 1,53 M RON ▲ 7,4%
Lichiditate curentă 0,30 0,15 ▼ 48,6%
Marjă netă (%) 5,81 -270,96 ▼ 4.763,7%
Scor bonitate 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.