TRIFOLIUM S.R.L.
CUI: 37458261
J2017000272117
SRL
Caraş-Severin, Sat Valeadeni, Comuna Brebu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37458261
Cod înmatriculare
J2017000272117
EUID
ROONRC.J2017000272117
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valeadeni, Comuna Brebu, VALEADENI, 95, 327047, camera 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valeadeni, Comuna Brebu
Stradă:
VALEADENI
Număr:
95
Cod poștal:
327047
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.710 RON | 1.711 RON | 1.434 RON | 226 RON | 277 RON | 3.574 RON | 0 RON | 3.574 RON | 1.885 RON | 1.689 RON | 7 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.696 RON | 1.697 RON | 1.308 RON | 338 RON | 389 RON | 3.642 RON | 0 RON | 3.642 RON | 2.222 RON | 1.420 RON | 68 RON | 3.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.697 RON | 1.697 RON | 1.313 RON | 338 RON | 384 RON | 4.186 RON | 0 RON | 4.186 RON | 2.560 RON | 1.626 RON | 53 RON | 3.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.009 RON | 83.363 RON | 82.562 RON | 789 RON | 801 RON | 380.905 RON | 69.268 RON | 311.637 RON | 3.549 RON | 377.356 RON | 76.426 RON | 230.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.295 RON | 179.925 RON | 78.639 RON | 100.416 RON | 101.286 RON | 548.226 RON | 69.268 RON | 478.958 RON | 103.966 RON | 444.260 RON | 144.088 RON | 329.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.208 RON | 16.103 RON | 7.707 RON | 5.590 RON | 8.396 RON | 526.270 RON | 69.268 RON | 457.002 RON | 109.556 RON | 416.714 RON | 127.530 RON | 264.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 117.300 RON | 95.666 RON | 8.937 RON | 74.378 RON | 86.729 RON | 600.258 RON | 69.268 RON | 530.990 RON | 183.934 RON | 416.324 RON | 99.597 RON | 231.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRCHMAYER ANA MARIA
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
117,3 K RON
Rezultat Net 2025
74,4 K RON
Total Active 2025
600,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 102,3 K RON | 31,2 K RON | 117,3 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 83,4 K RON | 179,9 K RON | 16,1 K RON | 95,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 82,6 K RON | 78,6 K RON | 7,7 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | 226 RON | 338 RON | 338 RON | 789 RON | 100,4 K RON | 5,6 K RON | 74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,3 K RON (11.5%)
Active circulante531,0 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,6 K RON
Creanțe231,4 K RON
Numerar200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 310 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 720 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,9%
Marjă netă
63,4%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 3,6 K RON | 47,3% |
| 2020 | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 39,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 4,2 K RON | 38,8% |
| 2022 | 377,4 K RON | 380,9 K RON | 99,1% |
| 2023 | 444,3 K RON | 548,2 K RON | 81,0% |
| 2024 | 416,7 K RON | 526,3 K RON | 79,2% |
| 2025 | 416,3 K RON | 600,3 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 102,3 K RON | 31,2 K RON | 117,3 K RON | ▲ 275,9% |
| Rezultat net | 226 RON | 338 RON | 338 RON | 789 RON | 100,4 K RON | 5,6 K RON | 74,4 K RON | ▲ 1.230,6% |
| Total active | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 4,2 K RON | 380,9 K RON | 548,2 K RON | 526,3 K RON | 600,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 2,2 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 104,0 K RON | 109,6 K RON | 183,9 K RON | ▲ 67,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 377,4 K RON | 444,3 K RON | 416,7 K RON | 416,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 2,56 | 2,57 | 0,83 | 1,08 | 1,10 | 1,28 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 13,22 | 19,93 | 19,92 | 78,20 | 98,16 | 17,91 | 63,41 | ▲ 254,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 53 | 80 | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.