MAMAIA WHITE TOWER SRL
CUI: 37040691
J2017000262138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37040691
Cod înmatriculare
J2017000262138
EUID
ROONRC.J2017000262138
Data înmatriculării
2017-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SAT VACANTA - BAZAR, STATIUNEA MAMAIA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SAT VACANTA - BAZAR
Completare adresă:
STATIUNEA MAMAIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 245.803 RON | 267.674 RON | 348.006 RON | −80.332 RON | −80.332 RON | 390.104 RON | 189.514 RON | 200.590 RON | 311.080 RON | 188.029 RON | 200 RON | 170.885 RON | 0 RON | 109.005 RON | 1 |
| 2025 | 631.616 RON | 631.683 RON | 746.758 RON | −115.075 RON | −115.075 RON | 346.012 RON | 137.267 RON | 208.745 RON | 196.004 RON | 259.013 RON | 4.456 RON | 183.978 RON | 0 RON | 109.005 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA CLAUDIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.075 RON)
Cifra de Afaceri 2025
631,6 K RON
Rezultat Net 2025
−115,1 K RON
Total Active 2025
346,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 631,6 K RON |
| Venituri totale | 267,7 K RON | 631,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 348,0 K RON | 746,8 K RON |
| Rezultat net | −80,3 K RON | −115,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,3 K RON (39.7%)
Active circulante208,7 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe184,0 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 141,75 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 188,0 K RON | 390,1 K RON | 48,2% |
| 2025 | 259,0 K RON | 346,0 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,8 K RON | 631,6 K RON | ▲ 157,0% |
| Rezultat net | −80,3 K RON | −115,1 K RON | ▼ 43,2% |
| Total active | 390,1 K RON | 346,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 311,1 K RON | 196,0 K RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 188,0 K RON | 259,0 K RON | ▲ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,81 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | -32,68 | -18,22 | ▲ 44,2% |
| Scor bonitate | 54 | 47 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.