KLINHOL S.R.L.
CUI: 37565411
J2017000231145
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37565411
Cod înmatriculare
J2017000231145
EUID
ROONRC.J2017000231145
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, GĂRII, 49/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254.145 RON | 254.145 RON | 214.156 RON | 34.398 RON | 39.989 RON | 382.152 RON | 317.174 RON | 64.978 RON | −20.007 RON | 426.909 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 24.750 RON | 2 |
| 2025 | 381.723 RON | 381.723 RON | 348.212 RON | 27.895 RON | 33.511 RON | 395.990 RON | 313.779 RON | 82.211 RON | 7.888 RON | 412.852 RON | 14.311 RON | 2.109 RON | 0 RON | 24.750 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENE-NAGY LÁSZLÓ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
381,7 K RON
Rezultat Net 2025
27,9 K RON
Total Active 2025
396,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 381,7 K RON |
| Venituri totale | 254,1 K RON | 381,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,2 K RON | 348,2 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,8 K RON (79.2%)
Active circulante82,2 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar65,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,67 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181,00 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 426,9 K RON | 382,2 K RON | 111,7% |
| 2025 | 412,9 K RON | 396,0 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,1 K RON | 381,7 K RON | ▲ 50,2% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 27,9 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 382,2 K RON | 396,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | 7,9 K RON | ▲ 139,4% |
| Datorii totale | 426,9 K RON | 412,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,20 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 13,53 | 7,31 | ▼ 46,0% |
| Scor bonitate | 42 | 51 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.