ELLISAGIR-TORI 2000 SRL
CUI: 33868480
J2017000163408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33868480
Cod înmatriculare
J2017000163408
EUID
ROONRC.J2017000163408
Data înmatriculării
2017-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TEREMIA, 7, parter, 50163, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
TEREMIA
Număr:
7
Etaj:
parter
Cod poștal:
50163
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.000 RON | 48.001 RON | 3.146 RON | 43.415 RON | 44.855 RON | 59.540 RON | 43.091 RON | 16.449 RON | 43.655 RON | 15.885 RON | 0 RON | 1.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.000 RON | 46.002 RON | 3.183 RON | 41.439 RON | 42.819 RON | 101.769 RON | 41.924 RON | 59.845 RON | 85.094 RON | 16.675 RON | 0 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.846 RON | 70.875 RON | 20.377 RON | 48.373 RON | 50.498 RON | 1.403.838 RON | 1.367.736 RON | 36.102 RON | 78.730 RON | 1.325.198 RON | 0 RON | 722 RON | 0 RON | 90 RON | 0 |
| 2022 | 146.388 RON | 146.392 RON | 44.507 RON | 98.224 RON | 101.885 RON | 1.381.346 RON | 1.326.986 RON | 54.360 RON | 176.954 RON | 1.204.501 RON | 0 RON | 3.714 RON | 0 RON | 109 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAVAK NECMETTIN
administrator
NUSAYBIN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
146,4 K RON
Rezultat Net 2022
98,2 K RON
Total Active 2022
1,38 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 46,0 K RON | 70,8 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 46,0 K RON | 70,9 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 3,2 K RON | 20,4 K RON | 44,5 K RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 41,4 K RON | 48,4 K RON | 98,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 157,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (96.1%)
Active circulante54,4 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,42 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,6%
Marjă netă
67,1%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 59,5 K RON | 26,7% |
| 2020 | 16,7 K RON | 101,8 K RON | 16,4% |
| 2021 | 1,33 M RON | 1,40 M RON | 94,4% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,38 M RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 46,0 K RON | 70,8 K RON | 146,4 K RON | ▲ 106,6% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 41,4 K RON | 48,4 K RON | 98,2 K RON | ▲ 103,1% |
| Total active | 59,5 K RON | 101,8 K RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 43,7 K RON | 85,1 K RON | 78,7 K RON | 177,0 K RON | ▲ 124,8% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 16,7 K RON | 1,33 M RON | 1,20 M RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 3,59 | 0,03 | 0,05 | ▲ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 90,45 | 90,08 | 68,28 | 67,10 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 56 | 68 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (98,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.