BAILE SOMESENI SPA S.R.L.
CUI: 36934081
J2017000141123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36934081
Cod înmatriculare
J2017000141123
EUID
ROONRC.J2017000141123
Data înmatriculării
2017-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOMEŞENI, 8, 2, 99, Parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOMEŞENI
Număr:
8
Scară:
2
Apartament:
99
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.151.933 RON | 3.601.933 RON | 1.694.794 RON | 1.885.409 RON | 1.907.139 RON | 5.212.782 RON | 5.175.479 RON | 37.303 RON | 3.747.180 RON | 1.465.602 RON | 0 RON | 21.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 80.000 RON | 80.000 RON | 70.379 RON | 7.221 RON | 9.621 RON | 5.190.112 RON | 5.135.595 RON | 54.517 RON | 3.717.032 RON | 1.473.120 RON | 10.000 RON | 43.305 RON | 0 RON | 40 RON | 1 |
| 2021 | 50.420 RON | 50.420 RON | 210.564 RON | −160.613 RON | −160.144 RON | 5.148.828 RON | 5.095.710 RON | 53.118 RON | 3.593.754 RON | 1.555.074 RON | 0 RON | 52.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.724 RON | 38.724 RON | 168.315 RON | −129.979 RON | −129.591 RON | 5.140.833 RON | 5.055.825 RON | 85.008 RON | 3.463.775 RON | 1.677.058 RON | 0 RON | 84.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.738 RON | 12.738 RON | 1.728.589 RON | −1.715.966 RON | −1.715.851 RON | 5.241.959 RON | 5.015.940 RON | 226.019 RON | 1.745.194 RON | 3.496.765 RON | 0 RON | 190.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 700.000 RON | 231.845 RON | 401.384 RON | 468.155 RON | 8.962.221 RON | 8.203.114 RON | 759.107 RON | 6.024.140 RON | 2.938.081 RON | 0 RON | 756.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 34.390 RON | −34.390 RON | −34.390 RON | 8.245.703 RON | 8.203.114 RON | 42.589 RON | 5.989.750 RON | 2.255.953 RON | 0 RON | 40.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LARIONESI FLORIN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.390 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−34,4 K RON
Total Active 2025
8,25 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 80,0 K RON | 50,4 K RON | 38,7 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,60 M RON | 80,0 K RON | 50,4 K RON | 38,7 K RON | 12,7 K RON | 700,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 70,4 K RON | 210,6 K RON | 168,3 K RON | 1,73 M RON | 231,8 K RON | 34,4 K RON |
| Rezultat net | 1,89 M RON | 7,2 K RON | −160,6 K RON | −130,0 K RON | −1,72 M RON | 401,4 K RON | −34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −617,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,20 M RON (99.5%)
Active circulante42,6 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,47 M RON | 5,21 M RON | 28,1% |
| 2020 | 1,47 M RON | 5,19 M RON | 28,4% |
| 2021 | 1,56 M RON | 5,15 M RON | 30,2% |
| 2022 | 1,68 M RON | 5,14 M RON | 32,6% |
| 2023 | 3,50 M RON | 5,24 M RON | 66,7% |
| 2024 | 2,94 M RON | 8,96 M RON | 32,8% |
| 2025 | 2,26 M RON | 8,25 M RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 80,0 K RON | 50,4 K RON | 38,7 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,89 M RON | 7,2 K RON | −160,6 K RON | −130,0 K RON | −1,72 M RON | 401,4 K RON | −34,4 K RON | ▼ 108,6% |
| Total active | 5,21 M RON | 5,19 M RON | 5,15 M RON | 5,14 M RON | 5,24 M RON | 8,96 M RON | 8,25 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 3,75 M RON | 3,72 M RON | 3,59 M RON | 3,46 M RON | 1,75 M RON | 6,02 M RON | 5,99 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 3,50 M RON | 2,94 M RON | 2,26 M RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,26 | 0,02 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 87,61 | 9,03 | -318,55 | -335,65 | -13.471,24 | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 35 | 50 | 37 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.