SOHO INVESTMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Piatra, Comuna Ostrov, PORTULUI, 7, , , 827176, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 977.325 RON | 977.325 RON | 616.637 RON | 302.978 RON | 360.688 RON | 474.340 RON | 379.758 RON | 94.582 RON | 298.257 RON | 187.525 RON | 4.058 RON | 88.754 RON | 1 RON | 11.443 RON | 0 |
| 2025 | 964.279 RON | 964.279 RON | 671.162 RON | 246.842 RON | 293.117 RON | 808.176 RON | 365.883 RON | 442.293 RON | 247.053 RON | 576.390 RON | 62 RON | 433.532 RON | 4.071 RON | 19.338 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,3 K RON | 964,3 K RON |
| Venituri totale | 977,3 K RON | 964,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 616,6 K RON | 671,2 K RON |
| Rezultat net | 303,0 K RON | 246,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 951,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.552,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 187,5 K RON | 474,3 K RON | 39,5% |
| 2025 | 576,4 K RON | 808,2 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,3 K RON | 964,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 303,0 K RON | 246,8 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 474,3 K RON | 808,2 K RON | ▲ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 298,3 K RON | 247,1 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 187,5 K RON | 576,4 K RON | ▲ 207,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,77 | ▲ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 31,00 | 25,60 | ▼ 17,4% |
| Scor bonitate | 70 | 65 | ▼ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (246,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.