ASCY SOFT S.R.L.
CUI: 37027480
J2017000120153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37027480
Cod înmatriculare
J2017000120153
EUID
ROONRC.J2017000120153
Data înmatriculării
2017-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Plantelor, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.780 RON | 37.780 RON | 11.979 RON | 24.668 RON | 25.801 RON | 25.939 RON | 3.403 RON | 22.536 RON | 24.868 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.750 RON | 40.870 RON | 13.200 RON | 26.538 RON | 27.670 RON | 34.035 RON | 8.986 RON | 25.049 RON | 26.738 RON | 738 RON | 0 RON | 0 RON | 6.559 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.330 RON | 40.580 RON | 12.872 RON | 26.558 RON | 27.708 RON | 31.749 RON | 5.569 RON | 26.180 RON | 26.758 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 4.309 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.200 RON | 56.450 RON | 12.408 RON | 42.416 RON | 44.042 RON | 45.499 RON | 2.250 RON | 43.249 RON | 42.616 RON | 824 RON | 0 RON | 30.639 RON | 2.059 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.380 RON | 71.439 RON | 6.652 RON | 54.457 RON | 64.787 RON | 56.131 RON | 0 RON | 56.131 RON | 54.657 RON | 1.474 RON | 0 RON | 13.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.700 RON | 83.700 RON | 6.753 RON | 64.635 RON | 76.947 RON | 72.786 RON | 48.357 RON | 24.429 RON | 64.835 RON | 7.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 85.760 RON | 86.129 RON | 70.516 RON | 5.883 RON | 15.613 RON | 61.987 RON | 50.915 RON | 11.072 RON | 6.083 RON | 55.904 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULA COSMIN CIPRIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
62,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 37,8 K RON | 38,3 K RON | 54,2 K RON | 69,4 K RON | 83,7 K RON | 85,8 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 40,9 K RON | 40,6 K RON | 56,5 K RON | 71,4 K RON | 83,7 K RON | 86,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 13,2 K RON | 12,9 K RON | 12,4 K RON | 6,7 K RON | 6,8 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 26,5 K RON | 26,6 K RON | 42,4 K RON | 54,5 K RON | 64,6 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,9 K RON (82.1%)
Active circulante11,1 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82 RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.045,85 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
6,9%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 25,9 K RON | 4,1% |
| 2020 | 738 RON | 34,0 K RON | 2,2% |
| 2021 | 682 RON | 31,7 K RON | 2,2% |
| 2022 | 824 RON | 45,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 1,5 K RON | 56,1 K RON | 2,6% |
| 2024 | 8,0 K RON | 72,8 K RON | 10,9% |
| 2025 | 55,9 K RON | 62,0 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 37,8 K RON | 38,3 K RON | 54,2 K RON | 69,4 K RON | 83,7 K RON | 85,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 26,5 K RON | 26,6 K RON | 42,4 K RON | 54,5 K RON | 64,6 K RON | 5,9 K RON | ▼ 90,9% |
| Total active | 25,9 K RON | 34,0 K RON | 31,7 K RON | 45,5 K RON | 56,1 K RON | 72,8 K RON | 62,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 26,7 K RON | 26,8 K RON | 42,6 K RON | 54,7 K RON | 64,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 90,6% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 738 RON | 682 RON | 824 RON | 1,5 K RON | 8,0 K RON | 55,9 K RON | ▲ 603,1% |
| Lichiditate curentă | 21,04 | 33,94 | 38,39 | 52,49 | 38,08 | 3,07 | 0,20 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | 65,29 | 70,30 | 69,29 | 78,26 | 78,49 | 77,22 | 6,86 | ▼ 91,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.