TERASA LA GOGU S.R.L.
CUI: 36976010
J2017000084152
SRL
Dâmboviţa, Sat Bolovani, Comuna Cornăţelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36976010
Cod înmatriculare
J2017000084152
EUID
ROONRC.J2017000084152
Data înmatriculării
2017-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bolovani, Comuna Cornăţelu, Linia Nouă, 480A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bolovani, Comuna Cornăţelu
Stradă:
Linia Nouă
Număr:
480A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.093.489 RON | 1.093.387 RON | 783.148 RON | 299.256 RON | 310.239 RON | 789.240 RON | 658.161 RON | 131.079 RON | 409.229 RON | 380.011 RON | 32.835 RON | 84.442 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 901.975 RON | 901.975 RON | 813.747 RON | 79.548 RON | 88.228 RON | 1.798.879 RON | 1.533.221 RON | 265.658 RON | 488.776 RON | 1.310.103 RON | 57.528 RON | 177.907 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.558.994 RON | 1.558.994 RON | 1.339.833 RON | 205.099 RON | 219.161 RON | 1.978.260 RON | 1.519.884 RON | 458.376 RON | 693.875 RON | 1.284.385 RON | 6.693 RON | 244.736 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.339.338 RON | 2.339.338 RON | 1.672.914 RON | 643.498 RON | 666.424 RON | 2.574.507 RON | 2.016.584 RON | 557.923 RON | 883.847 RON | 1.690.660 RON | 56.127 RON | 484.760 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.997.162 RON | 3.001.252 RON | 2.287.528 RON | 679.835 RON | 713.724 RON | 2.637.663 RON | 1.947.404 RON | 690.259 RON | 1.542.923 RON | 1.094.740 RON | 29.117 RON | 391.487 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.653.708 RON | 2.695.689 RON | 2.329.025 RON | 303.212 RON | 366.664 RON | 2.791.464 RON | 2.126.436 RON | 665.028 RON | 1.839.009 RON | 952.455 RON | 22.854 RON | 294.628 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 2.488.582 RON | 2.489.492 RON | 1.886.174 RON | 511.614 RON | 603.318 RON | 3.631.711 RON | 2.626.887 RON | 1.004.824 RON | 2.047.411 RON | 1.584.300 RON | 17.786 RON | 325.464 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,49 M RON
Rezultat Net 2025
511,6 K RON
Total Active 2025
3,63 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 902,0 K RON | 1,56 M RON | 2,34 M RON | 3,00 M RON | 2,65 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 902,0 K RON | 1,56 M RON | 2,34 M RON | 3,00 M RON | 2,70 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 783,1 K RON | 813,7 K RON | 1,34 M RON | 1,67 M RON | 2,29 M RON | 2,33 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 299,3 K RON | 79,5 K RON | 205,1 K RON | 643,5 K RON | 679,8 K RON | 303,2 K RON | 511,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,63 M RON (72.3%)
Active circulante1,00 M RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe325,5 K RON
Numerar661,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,92 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,6%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,0 K RON | 789,2 K RON | 48,2% |
| 2020 | 1,31 M RON | 1,80 M RON | 72,8% |
| 2021 | 1,28 M RON | 1,98 M RON | 64,9% |
| 2022 | 1,69 M RON | 2,57 M RON | 65,7% |
| 2023 | 1,09 M RON | 2,64 M RON | 41,5% |
| 2024 | 952,5 K RON | 2,79 M RON | 34,1% |
| 2025 | 1,58 M RON | 3,63 M RON | 43,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 902,0 K RON | 1,56 M RON | 2,34 M RON | 3,00 M RON | 2,65 M RON | 2,49 M RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 299,3 K RON | 79,5 K RON | 205,1 K RON | 643,5 K RON | 679,8 K RON | 303,2 K RON | 511,6 K RON | ▲ 68,7% |
| Total active | 789,2 K RON | 1,80 M RON | 1,98 M RON | 2,57 M RON | 2,64 M RON | 2,79 M RON | 3,63 M RON | ▲ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 409,2 K RON | 488,8 K RON | 693,9 K RON | 883,8 K RON | 1,54 M RON | 1,84 M RON | 2,05 M RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 380,0 K RON | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,69 M RON | 1,09 M RON | 952,5 K RON | 1,58 M RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,20 | 0,36 | 0,33 | 0,63 | 0,70 | 0,63 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 27,37 | 8,82 | 13,16 | 27,51 | 22,68 | 11,43 | 20,56 | ▲ 79,9% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 73 | 68 | 83 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (511,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.