AQUA REAL PAY SRL

CUI: 37003170 J2017000054250 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37003170
Cod înmatriculare J2017000054250
EUID ROONRC.J2017000054250
Data înmatriculării 2017-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Alion, 72, 220213

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: Alion
Număr: 72
Cod poștal: 220213

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 262.335 RON 262.336 RON 217.460 RON 42.252 RON 44.876 RON 34.897 RON 0 RON 34.897 RON −3.874 RON 38.771 RON 16.333 RON 627 RON 0 RON 0 RON 2
2024 282.114 RON 282.114 RON 231.855 RON 42.782 RON 50.259 RON 90.247 RON 0 RON 90.247 RON 38.908 RON 51.339 RON 36.953 RON 2.005 RON 0 RON 0 RON 2
2025 310.183 RON 310.183 RON 232.139 RON 70.003 RON 78.044 RON 138.741 RON 0 RON 138.741 RON 70.311 RON 68.430 RON 41.883 RON 66.564 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENĂŞEL RAMONA IONICA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
310,2 K RON
Rezultat Net 2025
70,0 K RON
Total Active 2025
138,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 262,3 K RON 282,1 K RON 310,2 K RON
Venituri totale 262,3 K RON 282,1 K RON 310,2 K RON
Cheltuieli totale 217,5 K RON 231,9 K RON 232,1 K RON
Rezultat net 42,3 K RON 42,8 K RON 70,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,42 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,03 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,9 K RON
Creanțe66,6 K RON
Numerar30,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,41
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 4,66
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,2%
Marjă netă
22,6%
ROA
50,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,8 K RON 34,9 K RON 111,1%
2024 51,3 K RON 90,2 K RON 56,9%
2025 68,4 K RON 138,7 K RON 49,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 262,3 K RON 282,1 K RON 310,2 K RON ▲ 9,9%
Rezultat net 42,3 K RON 42,8 K RON 70,0 K RON ▲ 63,6%
Total active 34,9 K RON 90,2 K RON 138,7 K RON ▲ 53,7%
Capitaluri proprii −3,9 K RON 38,9 K RON 70,3 K RON ▲ 80,7%
Datorii totale 38,8 K RON 51,3 K RON 68,4 K RON ▲ 33,3%
Lichiditate curentă 0,90 1,76 2,03 ▲ 15,3%
Marjă netă (%) 16,11 15,16 22,57 ▲ 48,9%
Scor bonitate 47 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.