UTOPIC TALE S.R.L.

CUI: 47592693 J20/160/2023 SRL Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47592693
Cod înmatriculare J20/160/2023
EUID ROONRC.J20/160/2023
Data înmatriculării 2023-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, STRAJA, 45, 336200

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Vulcan
Stradă: STRAJA
Număr: 45
Cod poștal: 336200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 69.988 RON 74.011 RON 81.860 RON −7.975 RON −7.849 RON 23.733 RON 3.833 RON 19.900 RON −7.775 RON 31.508 RON 688 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 104.459 RON 104.459 RON 116.865 RON −12.406 RON −12.406 RON 29.297 RON 1.833 RON 27.464 RON −20.182 RON 49.479 RON 10.348 RON 1.250 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.476 RON 52.476 RON 52.375 RON 85 RON 101 RON 21.153 RON 0 RON 21.153 RON −20.097 RON 41.250 RON 2.731 RON 2.383 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONUK NAIM-AYDIN
administrator
München, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.097 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 195% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,5 K RON
Rezultat Net 2025
85 RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,0 K RON 104,5 K RON 52,5 K RON
Venituri totale 74,0 K RON 104,5 K RON 52,5 K RON
Cheltuieli totale 81,9 K RON 116,9 K RON 52,4 K RON
Rezultat net −8,0 K RON −12,4 K RON 85 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,21
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 22,02
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 31,5 K RON 23,7 K RON 132,8%
2024 49,5 K RON 29,3 K RON 168,9%
2025 41,3 K RON 21,2 K RON 195,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,0 K RON 104,5 K RON 52,5 K RON ▼ 49,8%
Rezultat net −8,0 K RON −12,4 K RON 85 RON ▲ 100,7%
Total active 23,7 K RON 29,3 K RON 21,2 K RON ▼ 27,8%
Capitaluri proprii −7,8 K RON −20,2 K RON −20,1 K RON ▲ 0,4%
Datorii totale 31,5 K RON 49,5 K RON 41,3 K RON ▼ 16,6%
Lichiditate curentă 0,63 0,56 0,51 ▼ 7,6%
Marjă netă (%) -11,39 -11,88 0,16 ▲ 101,3%
Scor bonitate 24 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 195% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.