TOKUMARU COM SRL

CUI: 36636743 J2016013548408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36636743
Cod înmatriculare J2016013548408
EUID ROONRC.J2016013548408
Data înmatriculării 2016-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MEHADIA, 18, 21, B, 7, 99, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: MEHADIA
Număr: 18
Bloc: 21
Scară: B
Etaj: 7
Apartament: 99

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 136.904 RON 136.904 RON 144.514 RON −8.978 RON −7.610 RON 12.358 RON 0 RON 12.358 RON −4.568 RON 16.926 RON 0 RON 54 RON 0 RON 0 RON 3
2024 177.192 RON 177.193 RON 180.834 RON −5.414 RON −3.641 RON 9.608 RON 0 RON 9.608 RON −10.343 RON 20.359 RON 0 RON 54 RON 0 RON 408 RON 4
2025 133.881 RON 133.881 RON 126.586 RON 5.956 RON 7.295 RON 12.219 RON 0 RON 12.219 RON −4.387 RON 16.606 RON 0 RON 54 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LICU MIHAELA CORNELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.387 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 136,9 K RON 177,2 K RON 133,9 K RON
Venituri totale 136,9 K RON 177,2 K RON 133,9 K RON
Cheltuieli totale 144,5 K RON 180,8 K RON 126,6 K RON
Rezultat net −9,0 K RON −5,4 K RON 6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54 RON
Numerar12,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2.479,28
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
48,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,9 K RON 12,4 K RON 137,0%
2024 20,4 K RON 9,6 K RON 211,9%
2025 16,6 K RON 12,2 K RON 135,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 136,9 K RON 177,2 K RON 133,9 K RON ▼ 24,4%
Rezultat net −9,0 K RON −5,4 K RON 6,0 K RON ▲ 210,0%
Total active 12,4 K RON 9,6 K RON 12,2 K RON ▲ 27,2%
Capitaluri proprii −4,6 K RON −10,3 K RON −4,4 K RON ▲ 57,6%
Datorii totale 16,9 K RON 20,4 K RON 16,6 K RON ▼ 18,4%
Lichiditate curentă 0,73 0,47 0,74 ▲ 55,9%
Marjă netă (%) -6,56 -3,06 4,45 ▲ 245,4%
Scor bonitate 24 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.