KARPATEN HOLIDAYS SRL
CUI: 36633372
J2016013525403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36633372
Cod înmatriculare
J2016013525403
EUID
ROONRC.J2016013525403
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 77A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TELEAJEN
Număr:
77A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 78.134 RON | −78.134 RON | −78.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −214.572 RON | 214.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 157.505 RON | 157.505 RON | 163.594 RON | −7.664 RON | −6.089 RON | 4.657 RON | 0 RON | 4.657 RON | −222.236 RON | 226.893 RON | 0 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 36.150 RON | 39.194 RON | 40.360 RON | −1.528 RON | −1.166 RON | 14.809 RON | 0 RON | 14.809 RON | −199.764 RON | 214.573 RON | 0 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.013 RON | −4.013 RON | −4.013 RON | 4.581 RON | 0 RON | 4.581 RON | −203.776 RON | 208.357 RON | 0 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.324 RON | −4.324 RON | −4.324 RON | 4.534 RON | 0 RON | 4.534 RON | −208.101 RON | 212.635 RON | 0 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.718 RON | −5.718 RON | −5.718 RON | 3.661 RON | 0 RON | 3.661 RON | −213.818 RON | 217.479 RON | 0 RON | 3.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−213.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5940.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
3,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 157,5 K RON | 36,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 157,5 K RON | 39,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 163,6 K RON | 40,4 K RON | 4,0 K RON | 4,3 K RON | 5,7 K RON |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −7,7 K RON | −1,5 K RON | −4,0 K RON | −4,3 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−213.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-156,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,6 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 226,9 K RON | 4,7 K RON | 4.872,1% |
| 2021 | 214,6 K RON | 14,8 K RON | 1.448,9% |
| 2022 | 208,4 K RON | 4,6 K RON | 4.548,3% |
| 2023 | 212,6 K RON | 4,5 K RON | 4.689,8% |
| 2024 | 217,5 K RON | 3,7 K RON | 5.940,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 157,5 K RON | 36,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −7,7 K RON | −1,5 K RON | −4,0 K RON | −4,3 K RON | −5,7 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 0 RON | 4,7 K RON | 14,8 K RON | 4,6 K RON | 4,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −214,6 K RON | −222,2 K RON | −199,8 K RON | −203,8 K RON | −208,1 K RON | −213,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 214,6 K RON | 226,9 K RON | 214,6 K RON | 208,4 K RON | 212,6 K RON | 217,5 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | – | -4,87 | -4,23 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5940.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.