PROFESIONAL CHEMICAL DISTRIBUTION SRL
CUI: 36632687
J2016013491405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36632687
Cod înmatriculare
J2016013491405
EUID
ROONRC.J2016013491405
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANDREI POPOVICI, 6A, 6, B, 3, 27, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ANDREI POPOVICI
Număr:
6A
Bloc:
6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.466 RON | 96.241 RON | 119.881 RON | −23.640 RON | −23.640 RON | 157.333 RON | 3.387 RON | 153.946 RON | 135.471 RON | 21.862 RON | 56.380 RON | 51.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.992 RON | 81.244 RON | 124.505 RON | −43.261 RON | −43.261 RON | 296.113 RON | 175.512 RON | 120.601 RON | 92.211 RON | 203.902 RON | 55.630 RON | 50.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.386 RON | 47.389 RON | 103.183 RON | −55.794 RON | −55.794 RON | 236.156 RON | 130.059 RON | 106.097 RON | 36.416 RON | 199.740 RON | 56.493 RON | 47.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU MIHAELA
administrator
BRASOV, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,4 K RON
Rezultat Net 2025
−55,8 K RON
Total Active 2025
236,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 80,0 K RON | 47,4 K RON |
| Venituri totale | 96,2 K RON | 81,2 K RON | 47,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,9 K RON | 124,5 K RON | 103,2 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −43,3 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (55.1%)
Active circulante106,1 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe47,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 435 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,7%
Marjă netă
-117,7%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,9 K RON | 157,3 K RON | 13,9% |
| 2024 | 203,9 K RON | 296,1 K RON | 68,9% |
| 2025 | 199,7 K RON | 236,2 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,5 K RON | 80,0 K RON | 47,4 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −43,3 K RON | −55,8 K RON | ▼ 29,0% |
| Total active | 157,3 K RON | 296,1 K RON | 236,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 135,5 K RON | 92,2 K RON | 36,4 K RON | ▼ 60,5% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 203,9 K RON | 199,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 7,04 | 0,59 | 0,53 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -25,02 | -54,08 | -117,74 | ▼ 117,7% |
| Scor bonitate | 64 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.