ALL4BOATS SRL
CUI: 36587586
J2016012877402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36587586
Cod înmatriculare
J2016012877402
EUID
ROONRC.J2016012877402
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 287, 32267, 3, PARTER, BIROUL NR. 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
287
Cod poștal:
32267
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.407 RON | 209.445 RON | 166.526 RON | 40.822 RON | 42.919 RON | 251.699 RON | 238.543 RON | 13.156 RON | 158.737 RON | 94.911 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 1.949 RON | 2 |
| 2020 | 475.004 RON | 477.094 RON | 165.697 RON | 303.753 RON | 311.397 RON | 355.840 RON | 211.570 RON | 144.270 RON | 346.936 RON | 9.106 RON | 0 RON | 7.230 RON | 0 RON | 202 RON | 1 |
| 2021 | 584.150 RON | 609.044 RON | 373.222 RON | 229.737 RON | 235.822 RON | 827.792 RON | 674.174 RON | 153.618 RON | 576.673 RON | 252.609 RON | 0 RON | 4.811 RON | 0 RON | 1.490 RON | 1 |
| 2022 | 638.775 RON | 786.781 RON | 683.946 RON | 94.967 RON | 102.835 RON | 793.071 RON | 645.303 RON | 147.768 RON | 566.377 RON | 230.011 RON | 0 RON | 19.978 RON | 0 RON | 3.317 RON | 1 |
| 2023 | 777.380 RON | 777.654 RON | 410.475 RON | 359.405 RON | 367.179 RON | 966.465 RON | 822.440 RON | 144.025 RON | 925.783 RON | 42.631 RON | 12.259 RON | 7.570 RON | 0 RON | 1.949 RON | 1 |
| 2024 | 749.026 RON | 749.079 RON | 576.541 RON | 153.438 RON | 172.538 RON | 1.067.662 RON | 942.859 RON | 124.803 RON | 981.160 RON | 88.852 RON | 0 RON | 18.519 RON | 0 RON | 2.350 RON | 1 |
| 2025 | 857.203 RON | 857.230 RON | 786.786 RON | 50.382 RON | 70.444 RON | 1.198.513 RON | 1.163.078 RON | 35.435 RON | 931.541 RON | 269.207 RON | 0 RON | 21.802 RON | 0 RON | 2.235 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA ANDY CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
857,2 K RON
Rezultat Net 2025
50,4 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,4 K RON | 475,0 K RON | 584,2 K RON | 638,8 K RON | 777,4 K RON | 749,0 K RON | 857,2 K RON |
| Venituri totale | 209,4 K RON | 477,1 K RON | 609,0 K RON | 786,8 K RON | 777,7 K RON | 749,1 K RON | 857,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,5 K RON | 165,7 K RON | 373,2 K RON | 683,9 K RON | 410,5 K RON | 576,5 K RON | 786,8 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 303,8 K RON | 229,7 K RON | 95,0 K RON | 359,4 K RON | 153,4 K RON | 50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 996,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (97%)
Active circulante35,4 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,8 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,32 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,9%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,9 K RON | 251,7 K RON | 37,7% |
| 2020 | 9,1 K RON | 355,8 K RON | 2,6% |
| 2021 | 252,6 K RON | 827,8 K RON | 30,5% |
| 2022 | 230,0 K RON | 793,1 K RON | 29,0% |
| 2023 | 42,6 K RON | 966,5 K RON | 4,4% |
| 2024 | 88,9 K RON | 1,07 M RON | 8,3% |
| 2025 | 269,2 K RON | 1,20 M RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,4 K RON | 475,0 K RON | 584,2 K RON | 638,8 K RON | 777,4 K RON | 749,0 K RON | 857,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 303,8 K RON | 229,7 K RON | 95,0 K RON | 359,4 K RON | 153,4 K RON | 50,4 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 251,7 K RON | 355,8 K RON | 827,8 K RON | 793,1 K RON | 966,5 K RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 158,7 K RON | 346,9 K RON | 576,7 K RON | 566,4 K RON | 925,8 K RON | 981,2 K RON | 931,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 94,9 K RON | 9,1 K RON | 252,6 K RON | 230,0 K RON | 42,6 K RON | 88,9 K RON | 269,2 K RON | ▲ 203,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 15,84 | 0,61 | 0,64 | 3,38 | 1,40 | 0,13 | ▼ 90,6% |
| Marjă netă (%) | 19,49 | 63,95 | 39,33 | 14,87 | 46,23 | 20,49 | 5,88 | ▼ 71,3% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 70 | 78 | 100 | 70 | 60 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 996,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.