CAPITAL GLOBAL ES SRL
CUI: 36497785
J2016011764406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36497785
Cod înmatriculare
J2016011764406
EUID
ROONRC.J2016011764406
Data înmatriculării
2016-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OIŢELOR, 7, 1, 2, 40278, 4, BIROUL 42
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OIŢELOR
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40278
Completare adresă:
BIROUL 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.209.953 RON | 10.209.958 RON | 9.819.112 RON | 334.027 RON | 390.846 RON | 1.743.126 RON | 0 RON | 1.743.126 RON | 1.370.258 RON | 374.020 RON | 0 RON | 1.091.427 RON | 0 RON | 1.152 RON | 21 |
| 2024 | 7.218.347 RON | 7.218.417 RON | 6.703.992 RON | 436.258 RON | 514.425 RON | 2.070.390 RON | 0 RON | 2.070.390 RON | 1.806.516 RON | 265.035 RON | 0 RON | 1.229.226 RON | 0 RON | 1.161 RON | 11 |
| 2025 | 6.561.962 RON | 6.569.805 RON | 6.225.011 RON | 293.589 RON | 344.794 RON | 2.405.346 RON | 0 RON | 2.405.346 RON | 2.110.171 RON | 296.359 RON | 0 RON | 2.000.395 RON | 0 RON | 1.184 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHAUS STEVEN KENNETH
administrator
DUNNVILLE, Canada
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,56 M RON
Rezultat Net 2025
293,6 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,21 M RON | 7,22 M RON | 6,56 M RON |
| Venituri totale | 10,21 M RON | 7,22 M RON | 6,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,82 M RON | 6,70 M RON | 6,23 M RON |
| Rezultat net | 334,0 K RON | 436,3 K RON | 293,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,41 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,00 M RON
Numerar405,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,5%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374,0 K RON | 1,74 M RON | 21,5% |
| 2024 | 265,0 K RON | 2,07 M RON | 12,8% |
| 2025 | 296,4 K RON | 2,41 M RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,21 M RON | 7,22 M RON | 6,56 M RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 334,0 K RON | 436,3 K RON | 293,6 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 2,07 M RON | 2,41 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 1,81 M RON | 2,11 M RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 374,0 K RON | 265,0 K RON | 296,4 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 4,66 | 7,81 | 8,12 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 3,27 | 6,04 | 4,47 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (293,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.