EXCEL GROUP 2005 SRL
CUI: 17883623
J2016011735404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17883623
Cod înmatriculare
J2016011735404
EUID
ROONRC.J2016011735404
Data înmatriculării
2016-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 18, 1, 4, 50106, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
18
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
50106
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.207 RON | 330.217 RON | 323.053 RON | 3.882 RON | 7.164 RON | 161.868 RON | 83.943 RON | 77.925 RON | 9.907 RON | 151.961 RON | 20.000 RON | 29.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.782 RON | 300.446 RON | 392.747 RON | −95.303 RON | −92.301 RON | 128.233 RON | 13.548 RON | 114.685 RON | −85.395 RON | 213.628 RON | 8.150 RON | 19.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.099 RON | 272.099 RON | 291.864 RON | −22.347 RON | −19.765 RON | 145.974 RON | 13.548 RON | 132.426 RON | −107.742 RON | 253.716 RON | 61.195 RON | 14.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 827.341 RON | 827.341 RON | 747.013 RON | 75.426 RON | 80.328 RON | 516.822 RON | 17.750 RON | 499.072 RON | −32.316 RON | 549.138 RON | 61.195 RON | 281.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.115.209 RON | 1.115.209 RON | 823.270 RON | 280.788 RON | 291.939 RON | 838.998 RON | 13.548 RON | 825.450 RON | 248.472 RON | 590.526 RON | 61.265 RON | 757.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 840.221 RON | 840.452 RON | 812.476 RON | 6.856 RON | 27.976 RON | 1.073.401 RON | 137.348 RON | 936.053 RON | 255.328 RON | 818.073 RON | 61.265 RON | 334.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.026.034 RON | 1.032.860 RON | 830.261 RON | 178.884 RON | 202.599 RON | 1.692.165 RON | 1.122.632 RON | 569.533 RON | 434.212 RON | 1.257.953 RON | 0 RON | 372.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRANCEA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
178,9 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,2 K RON | 298,8 K RON | 272,1 K RON | 827,3 K RON | 1,12 M RON | 840,2 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 330,2 K RON | 300,4 K RON | 272,1 K RON | 827,3 K RON | 1,12 M RON | 840,5 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 323,1 K RON | 392,7 K RON | 291,9 K RON | 747,0 K RON | 823,3 K RON | 812,5 K RON | 830,3 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −95,3 K RON | −22,3 K RON | 75,4 K RON | 280,8 K RON | 6,9 K RON | 178,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (66.3%)
Active circulante569,5 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe372,8 K RON
Numerar196,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
17,4%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,0 K RON | 161,9 K RON | 93,9% |
| 2020 | 213,6 K RON | 128,2 K RON | 166,6% |
| 2021 | 253,7 K RON | 146,0 K RON | 173,8% |
| 2022 | 549,1 K RON | 516,8 K RON | 106,3% |
| 2023 | 590,5 K RON | 839,0 K RON | 70,4% |
| 2024 | 818,1 K RON | 1,07 M RON | 76,2% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,69 M RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,2 K RON | 298,8 K RON | 272,1 K RON | 827,3 K RON | 1,12 M RON | 840,2 K RON | 1,03 M RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −95,3 K RON | −22,3 K RON | 75,4 K RON | 280,8 K RON | 6,9 K RON | 178,9 K RON | ▲ 2.509,2% |
| Total active | 161,9 K RON | 128,2 K RON | 146,0 K RON | 516,8 K RON | 839,0 K RON | 1,07 M RON | 1,69 M RON | ▲ 57,6% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | −85,4 K RON | −107,7 K RON | −32,3 K RON | 248,5 K RON | 255,3 K RON | 434,2 K RON | ▲ 70,1% |
| Datorii totale | 152,0 K RON | 213,6 K RON | 253,7 K RON | 549,1 K RON | 590,5 K RON | 818,1 K RON | 1,26 M RON | ▲ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,91 | 1,40 | 1,14 | 0,45 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | -31,90 | -8,21 | 9,12 | 25,18 | 0,82 | 17,43 | ▲ 2.025,6% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 24 | 55 | 80 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.