WILLTITUDE S.R.L.
CUI: 36472616
J2016011466405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36472616
Cod înmatriculare
J2016011466405
EUID
ROONRC.J2016011466405
Data înmatriculării
2016-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEIŞANI, 294, 68A, 24, 14034, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEIŞANI
Număr:
294
Bloc:
68A
Apartament:
24
Cod poștal:
14034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.201 RON | 15.201 RON | 10.326 RON | 4.718 RON | 4.875 RON | 51.619 RON | 0 RON | 51.619 RON | 42.208 RON | 9.411 RON | 0 RON | 51.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 188.289 RON | 188.289 RON | 9.647 RON | 172.993 RON | 178.642 RON | 226.659 RON | 3.245 RON | 223.414 RON | 215.201 RON | 11.458 RON | 0 RON | 17.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.264 RON | 192.264 RON | 73.354 RON | 113.228 RON | 118.910 RON | 340.363 RON | 63.826 RON | 276.537 RON | 328.428 RON | 11.935 RON | 0 RON | 17.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.037 RON | 133.037 RON | 42.528 RON | 86.718 RON | 90.509 RON | 429.456 RON | 43.076 RON | 386.380 RON | 415.147 RON | 14.309 RON | 0 RON | 17.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 21.290 RON | −21.290 RON | −21.290 RON | 408.167 RON | 22.327 RON | 385.840 RON | 393.857 RON | 14.310 RON | 0 RON | 20.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.600 RON | 23.600 RON | 95.855 RON | −72.255 RON | −72.255 RON | 292.566 RON | 116.181 RON | 176.385 RON | 268.341 RON | 24.225 RON | 0 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MONICA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.255 RON)
Cifra de Afaceri 2024
23,6 K RON
Rezultat Net 2024
−72,3 K RON
Total Active 2024
292,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 188,3 K RON | 192,3 K RON | 133,0 K RON | 0 RON | 23,6 K RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 188,3 K RON | 192,3 K RON | 133,0 K RON | 0 RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 9,6 K RON | 73,4 K RON | 42,5 K RON | 21,3 K RON | 95,9 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 173,0 K RON | 113,2 K RON | 86,7 K RON | −21,3 K RON | −72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,2 K RON (39.7%)
Active circulante176,4 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar172,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-306,2%
Marjă netă
-306,2%
ROA
-24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 51,6 K RON | 18,2% |
| 2020 | 11,5 K RON | 226,7 K RON | 5,1% |
| 2021 | 11,9 K RON | 340,4 K RON | 3,5% |
| 2022 | 14,3 K RON | 429,5 K RON | 3,3% |
| 2023 | 14,3 K RON | 408,2 K RON | 3,5% |
| 2024 | 24,2 K RON | 292,6 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 188,3 K RON | 192,3 K RON | 133,0 K RON | 0 RON | 23,6 K RON | – |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 173,0 K RON | 113,2 K RON | 86,7 K RON | −21,3 K RON | −72,3 K RON | ▼ 239,4% |
| Total active | 51,6 K RON | 226,7 K RON | 340,4 K RON | 429,5 K RON | 408,2 K RON | 292,6 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 42,2 K RON | 215,2 K RON | 328,4 K RON | 415,1 K RON | 393,9 K RON | 268,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 11,5 K RON | 11,9 K RON | 14,3 K RON | 14,3 K RON | 24,2 K RON | ▲ 69,3% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 19,50 | 23,17 | 27,00 | 26,96 | 7,28 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 31,04 | 91,88 | 58,89 | 65,18 | – | -306,17 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 60 | 57 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.