TEO CONTA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 50, 35B, 2, 9, 66, 20148, 2, CAM. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 277.041 RON | 277.241 RON | 61.506 RON | 181.907 RON | 215.735 RON | 233.758 RON | 2.644 RON | 231.114 RON | 182.147 RON | 51.611 RON | 0 RON | 173.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 364.109 RON | 364.409 RON | 75.888 RON | 249.282 RON | 288.521 RON | 307.625 RON | 9.175 RON | 298.450 RON | 250.031 RON | 57.594 RON | 0 RON | 233.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,0 K RON | 364,1 K RON |
| Venituri totale | 277,2 K RON | 364,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,5 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | 181,9 K RON | 249,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,6 K RON | 233,8 K RON | 22,1% |
| 2025 | 57,6 K RON | 307,6 K RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,0 K RON | 364,1 K RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | 181,9 K RON | 249,3 K RON | ▲ 37,0% |
| Total active | 233,8 K RON | 307,6 K RON | ▲ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 182,1 K RON | 250,0 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 51,6 K RON | 57,6 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 4,48 | 5,18 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 65,66 | 68,46 | ▲ 4,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.