CASHBOOK ONLINE SRL
CUI: 36192748
J2016008166408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36192748
Cod înmatriculare
J2016008166408
EUID
ROONRC.J2016008166408
Data înmatriculării
2016-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 106, V40, 4, 91, 31298, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
106
Bloc:
V40
Scară:
4
Apartament:
91
Cod poștal:
31298
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 647.520 RON | 647.710 RON | 589.951 RON | 51.283 RON | 57.759 RON | 339.409 RON | 19.336 RON | 320.073 RON | −188.688 RON | 528.097 RON | 30.883 RON | 279.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 619.234 RON | 641.174 RON | 499.719 RON | 136.434 RON | 141.455 RON | 346.400 RON | 9.685 RON | 336.715 RON | −52.254 RON | 398.654 RON | 18.497 RON | 229.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 514.101 RON | 514.101 RON | 434.247 RON | 74.814 RON | 79.854 RON | 299.172 RON | 3.179 RON | 295.993 RON | 22.561 RON | 276.611 RON | 46.779 RON | 230.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 627.407 RON | 629.445 RON | 521.490 RON | 101.787 RON | 107.955 RON | 361.781 RON | 1.438 RON | 360.343 RON | 101.900 RON | 259.881 RON | 26.477 RON | 273.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 487.950 RON | 488.034 RON | 409.805 RON | 74.080 RON | 78.229 RON | 209.957 RON | 2.630 RON | 207.327 RON | 115.865 RON | 95.517 RON | 13.818 RON | 151.922 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2024 | 298.168 RON | 299.168 RON | 265.195 RON | 27.350 RON | 33.973 RON | 240.846 RON | 0 RON | 240.846 RON | 27.586 RON | 213.493 RON | 28.836 RON | 178.972 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
| 2025 | 924.865 RON | 929.807 RON | 762.364 RON | 140.728 RON | 167.443 RON | 450.384 RON | 93.086 RON | 357.298 RON | 168.315 RON | 283.619 RON | 47.300 RON | 282.274 RON | 0 RON | 1.550 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MIHAELA
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6492 Alte activități de creditare
- 6492 Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
924,9 K RON
Rezultat Net 2025
140,7 K RON
Total Active 2025
450,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,5 K RON | 619,2 K RON | 514,1 K RON | 627,4 K RON | 488,0 K RON | 298,2 K RON | 924,9 K RON |
| Venituri totale | 647,7 K RON | 641,2 K RON | 514,1 K RON | 629,4 K RON | 488,0 K RON | 299,2 K RON | 929,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 590,0 K RON | 499,7 K RON | 434,2 K RON | 521,5 K RON | 409,8 K RON | 265,2 K RON | 762,4 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 136,4 K RON | 74,8 K RON | 101,8 K RON | 74,1 K RON | 27,4 K RON | 140,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 611,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,1 K RON (20.7%)
Active circulante357,3 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,3 K RON
Creanțe282,3 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,55 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 528,1 K RON | 339,4 K RON | 155,6% |
| 2020 | 398,7 K RON | 346,4 K RON | 115,1% |
| 2021 | 276,6 K RON | 299,2 K RON | 92,5% |
| 2022 | 259,9 K RON | 361,8 K RON | 71,8% |
| 2023 | 95,5 K RON | 210,0 K RON | 45,5% |
| 2024 | 213,5 K RON | 240,8 K RON | 88,6% |
| 2025 | 283,6 K RON | 450,4 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,5 K RON | 619,2 K RON | 514,1 K RON | 627,4 K RON | 488,0 K RON | 298,2 K RON | 924,9 K RON | ▲ 210,2% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 136,4 K RON | 74,8 K RON | 101,8 K RON | 74,1 K RON | 27,4 K RON | 140,7 K RON | ▲ 414,5% |
| Total active | 339,4 K RON | 346,4 K RON | 299,2 K RON | 361,8 K RON | 210,0 K RON | 240,8 K RON | 450,4 K RON | ▲ 87,0% |
| Capitaluri proprii | −188,7 K RON | −52,3 K RON | 22,6 K RON | 101,9 K RON | 115,9 K RON | 27,6 K RON | 168,3 K RON | ▲ 510,1% |
| Datorii totale | 528,1 K RON | 398,7 K RON | 276,6 K RON | 259,9 K RON | 95,5 K RON | 213,5 K RON | 283,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,84 | 1,07 | 1,39 | 2,17 | 1,13 | 1,26 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 7,92 | 22,03 | 14,55 | 16,22 | 15,18 | 9,17 | 15,22 | ▲ 66,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 60 | 80 | 87 | 55 | 85 | ▲ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.