CONCIERGE SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NAUM RÂMNICEANU, 20, 1, 4, 11618, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 142.295 RON | 142.301 RON | 133.084 RON | 9.217 RON | 9.217 RON | 86.485 RON | 3.762 RON | 82.723 RON | 134.844 RON | 308 RON | 0 RON | 28.415 RON | 0 RON | 48.667 RON | 0 |
| 2025 | 235.958 RON | 236.355 RON | 181.629 RON | 54.400 RON | 54.726 RON | 151.150 RON | 23.547 RON | 127.603 RON | 167.022 RON | 1.830 RON | 0 RON | 91.440 RON | 0 RON | 17.702 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,3 K RON | 236,0 K RON |
| Venituri totale | 142,3 K RON | 236,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,1 K RON | 181,6 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 69,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 69,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 82,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 308 RON | 86,5 K RON | 0,4% |
| 2025 | 1,8 K RON | 151,2 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,3 K RON | 236,0 K RON | ▲ 65,8% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 54,4 K RON | ▲ 490,2% |
| Total active | 86,5 K RON | 151,2 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 134,8 K RON | 167,0 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 308 RON | 1,8 K RON | ▲ 494,2% |
| Lichiditate curentă | 268,58 | 69,73 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | 6,48 | 23,05 | ▲ 255,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (69.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.