IT SOURCES SRL
CUI: 35995617
J2016005952408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35995617
Cod înmatriculare
J2016005952408
EUID
ROONRC.J2016005952408
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, URANUS, 5-7, A7, C, 6, 28, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
URANUS
Număr:
5-7
Bloc:
A7
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
28
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.180.227 RON | 3.227.127 RON | 3.039.158 RON | 155.681 RON | 187.969 RON | 2.405.651 RON | 114.080 RON | 2.291.571 RON | 257.676 RON | 2.258.505 RON | 283.082 RON | 1.895.188 RON | 0 RON | 110.530 RON | 3 |
| 2020 | 1.575.249 RON | 1.575.783 RON | 1.420.264 RON | 140.199 RON | 155.519 RON | 1.815.179 RON | 86.805 RON | 1.728.374 RON | 397.874 RON | 1.527.835 RON | 582.688 RON | 1.341.213 RON | 0 RON | 110.530 RON | 2 |
| 2021 | 886.913 RON | 1.592.650 RON | 1.193.726 RON | 388.052 RON | 398.924 RON | 1.739.144 RON | 293.046 RON | 1.446.098 RON | 785.926 RON | 953.218 RON | 975.907 RON | 595.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 923.882 RON | 967.038 RON | 944.920 RON | 15.969 RON | 22.118 RON | 2.128.123 RON | 264.538 RON | 1.863.585 RON | 801.895 RON | 1.326.228 RON | 1.027.518 RON | 676.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 481.531 RON | 741.335 RON | 662.785 RON | 70.331 RON | 78.550 RON | 1.281.962 RON | 251.886 RON | 1.030.076 RON | 663.755 RON | 618.207 RON | 480.188 RON | 427.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA CĂTĂLIN
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5210 Depozitări
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
481,5 K RON
Rezultat Net 2023
70,3 K RON
Total Active 2023
1,28 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,18 M RON | 1,58 M RON | 886,9 K RON | 923,9 K RON | 481,5 K RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 1,58 M RON | 1,59 M RON | 967,0 K RON | 741,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,04 M RON | 1,42 M RON | 1,19 M RON | 944,9 K RON | 662,8 K RON |
| Rezultat net | 155,7 K RON | 140,2 K RON | 388,1 K RON | 16,0 K RON | 70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −405,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,9 K RON (19.6%)
Active circulante1,03 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri480,2 K RON
Creanțe427,2 K RON
Numerar122,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
14,6%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,26 M RON | 2,41 M RON | 93,9% |
| 2020 | 1,53 M RON | 1,82 M RON | 84,2% |
| 2021 | 953,2 K RON | 1,74 M RON | 54,8% |
| 2022 | 1,33 M RON | 2,13 M RON | 62,3% |
| 2023 | 618,2 K RON | 1,28 M RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,18 M RON | 1,58 M RON | 886,9 K RON | 923,9 K RON | 481,5 K RON | ▼ 47,9% |
| Rezultat net | 155,7 K RON | 140,2 K RON | 388,1 K RON | 16,0 K RON | 70,3 K RON | ▲ 340,4% |
| Total active | 2,41 M RON | 1,82 M RON | 1,74 M RON | 2,13 M RON | 1,28 M RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | 257,7 K RON | 397,9 K RON | 785,9 K RON | 801,9 K RON | 663,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 1,53 M RON | 953,2 K RON | 1,33 M RON | 618,2 K RON | ▼ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,13 | 1,52 | 1,41 | 1,67 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 8,90 | 43,75 | 1,73 | 14,61 | ▲ 744,5% |
| Scor bonitate | 57 | 62 | 85 | 62 | 90 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (70,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.