KAGAN DESIGNS S.R.L.

CUI: 35970400 J2016005677402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35970400
Cod înmatriculare J2016005677402
EUID ROONRC.J2016005677402
Data înmatriculării 2016-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 10, 30A, 1, 4, 19, 40316, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GHEORGHE ŞINCAI
Număr: 10
Bloc: 30A
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 40316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.690 RON 5.690 RON 4.291 RON 1.175 RON 1.399 RON 17.335 RON 90 RON 17.245 RON 11.838 RON 5.497 RON 0 RON 2.041 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.596 RON 15.596 RON 4.652 RON 9.228 RON 10.944 RON 24.642 RON 90 RON 24.552 RON 21.066 RON 3.576 RON 0 RON 3.667 RON 0 RON 0 RON 0
2025 41.303 RON 41.303 RON 13.936 RON 22.746 RON 27.367 RON 51.209 RON 1.959 RON 49.250 RON 43.812 RON 7.397 RON 3.250 RON 11.032 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANĂ ANDREEA-NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
41,3 K RON
Rezultat Net 2025
22,7 K RON
Total Active 2025
51,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,7 K RON 15,6 K RON 41,3 K RON
Venituri totale 5,7 K RON 15,6 K RON 41,3 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 4,7 K RON 13,9 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 9,2 K RON 22,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,22 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (3.8%)
Active circulante49,3 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,71
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 3,74
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,3%
Marjă netă
55,1%
ROA
44,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,5 K RON 17,3 K RON 31,7%
2024 3,6 K RON 24,6 K RON 14,5%
2025 7,4 K RON 51,2 K RON 14,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,7 K RON 15,6 K RON 41,3 K RON ▲ 164,8%
Rezultat net 1,2 K RON 9,2 K RON 22,7 K RON ▲ 146,5%
Total active 17,3 K RON 24,6 K RON 51,2 K RON ▲ 107,8%
Capitaluri proprii 11,8 K RON 21,1 K RON 43,8 K RON ▲ 108,0%
Datorii totale 5,5 K RON 3,6 K RON 7,4 K RON ▲ 106,9%
Lichiditate curentă 3,14 6,87 6,66 ▼ 3,0%
Marjă netă (%) 20,65 59,17 55,07 ▼ 6,9%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.