SIMPLEX TRADE INVESTMENT SRL

CUI: 35943979 J2016005332400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35943979
Cod înmatriculare J2016005332400
EUID ROONRC.J2016005332400
Data înmatriculării 2016-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 25 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 196, 12405, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CHITILEI
Număr: 196
Cod poștal: 12405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 26.815.427 RON 26.975.138 RON 23.649.704 RON 2.826.950 RON 3.325.434 RON 31.387.346 RON 18.675.857 RON 12.711.489 RON 10.079.377 RON 21.308.646 RON 7.594.682 RON 5.048.721 RON 0 RON 677 RON 25
2025 31.765.768 RON 32.137.827 RON 30.796.636 RON 1.105.210 RON 1.341.191 RON 44.366.509 RON 23.688.055 RON 20.678.454 RON 11.184.587 RON 33.189.154 RON 10.244.496 RON 6.110.910 RON 0 RON 7.232 RON 25

Reprezentanți și administratori (2)

TURCANU OLEG
administrator
STEFAN VODA, Moldova
Pagina administratorului
RUBAN SORIN
administrator
DONDUSENI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (524)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
31,77 M RON
Rezultat Net 2025
1,11 M RON
Total Active 2025
44,37 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 26,82 M RON 31,77 M RON
Venituri totale 26,98 M RON 32,14 M RON
Cheltuieli totale 23,65 M RON 30,80 M RON
Rezultat net 2,83 M RON 1,11 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,69 M RON (53.4%)
Active circulante20,68 M RON (46.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,24 M RON
Creanțe6,11 M RON
Numerar4,32 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,10
Durata stocaj (zile) 118
Rotație creanțe (ori/an) 5,20
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 21,31 M RON 31,39 M RON 67,9%
2025 33,19 M RON 44,37 M RON 74,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 26,82 M RON 31,77 M RON ▲ 18,5%
Rezultat net 2,83 M RON 1,11 M RON ▼ 60,9%
Total active 31,39 M RON 44,37 M RON ▲ 41,4%
Capitaluri proprii 10,08 M RON 11,18 M RON ▲ 11,0%
Datorii totale 21,31 M RON 33,19 M RON ▲ 55,8%
Lichiditate curentă 0,60 0,62 ▲ 4,4%
Marjă netă (%) 10,54 3,48 ▼ 67,0%
Scor bonitate 65 58 ▼ 10,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,11 M RON).
  • Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,72 M RON.

Riscuri identificate

  • Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.