CLEAN GO SRL
CUI: 35907690
J2016004906406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35907690
Cod înmatriculare
J2016004906406
EUID
ROONRC.J2016004906406
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VITAN BÂRZEŞTI, 7D-7E, 5, 78, 4, CORP C, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VITAN BÂRZEŞTI
Număr:
7D-7E
Etaj:
5
Apartament:
78
Completare adresă:
CORP C, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 679.255 RON | 679.257 RON | 496.783 RON | 175.682 RON | 182.474 RON | 1.322.336 RON | 214.942 RON | 1.107.394 RON | 809.854 RON | 512.482 RON | 0 RON | 318.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 251.985 RON | 252.188 RON | 272.597 RON | −22.903 RON | −20.409 RON | 1.253.283 RON | 186.421 RON | 1.066.862 RON | 786.961 RON | 466.322 RON | 0 RON | 467.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 591.542 RON | 591.542 RON | 585.388 RON | 357 RON | 6.154 RON | 1.142.550 RON | 150.730 RON | 991.820 RON | 774.687 RON | 367.863 RON | 0 RON | 368.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 873.518 RON | 873.519 RON | 684.375 RON | 180.512 RON | 189.144 RON | 1.148.264 RON | 166.925 RON | 981.339 RON | 904.897 RON | 243.367 RON | 0 RON | 352.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.831.565 RON | 1.841.684 RON | 1.228.158 RON | 595.477 RON | 613.526 RON | 1.645.266 RON | 773.623 RON | 871.643 RON | 1.118.987 RON | 526.279 RON | 0 RON | 363.755 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.060.463 RON | 2.060.989 RON | 1.666.832 RON | 333.421 RON | 394.157 RON | 1.447.654 RON | 975.023 RON | 472.631 RON | 688.134 RON | 759.520 RON | 0 RON | 389.266 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 2.244.264 RON | 2.483.639 RON | 2.516.111 RON | −91.081 RON | −32.472 RON | 1.500.208 RON | 1.288.491 RON | 211.717 RON | 288.559 RON | 1.211.649 RON | 54.999 RON | 138.029 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHEȘ BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,24 M RON
Rezultat Net 2025
−91,1 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,3 K RON | 252,0 K RON | 591,5 K RON | 873,5 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 679,3 K RON | 252,2 K RON | 591,5 K RON | 873,5 K RON | 1,84 M RON | 2,06 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 496,8 K RON | 272,6 K RON | 585,4 K RON | 684,4 K RON | 1,23 M RON | 1,67 M RON | 2,52 M RON |
| Rezultat net | 175,7 K RON | −22,9 K RON | 357 RON | 180,5 K RON | 595,5 K RON | 333,4 K RON | −91,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (85.9%)
Active circulante211,7 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,0 K RON
Creanțe138,0 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,81 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,26 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 512,5 K RON | 1,32 M RON | 38,8% |
| 2020 | 466,3 K RON | 1,25 M RON | 37,2% |
| 2021 | 367,9 K RON | 1,14 M RON | 32,2% |
| 2022 | 243,4 K RON | 1,15 M RON | 21,2% |
| 2023 | 526,3 K RON | 1,65 M RON | 32,0% |
| 2024 | 759,5 K RON | 1,45 M RON | 52,5% |
| 2025 | 1,21 M RON | 1,50 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,3 K RON | 252,0 K RON | 591,5 K RON | 873,5 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON | 2,24 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 175,7 K RON | −22,9 K RON | 357 RON | 180,5 K RON | 595,5 K RON | 333,4 K RON | −91,1 K RON | ▼ 127,3% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,25 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,65 M RON | 1,45 M RON | 1,50 M RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 809,9 K RON | 787,0 K RON | 774,7 K RON | 904,9 K RON | 1,12 M RON | 688,1 K RON | 288,6 K RON | ▼ 58,1% |
| Datorii totale | 512,5 K RON | 466,3 K RON | 367,9 K RON | 243,4 K RON | 526,3 K RON | 759,5 K RON | 1,21 M RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 2,29 | 2,70 | 4,03 | 1,66 | 0,62 | 0,17 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 25,86 | -9,09 | 0,06 | 20,66 | 32,51 | 16,18 | -4,06 | ▼ 125,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 90 | 100 | 90 | 65 | 32 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.