KLIMA HEATING S.R.L.
CUI: 36800764
J2016004823235
SRL
Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36800764
Cod înmatriculare
J2016004823235
EUID
ROONRC.J2016004823235
Data înmatriculării
2016-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti, AVIATORILOR, 75A, 77032, BIROU 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
75A
Cod poștal:
77032
Completare adresă:
BIROU 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.855.635 RON | 1.922.355 RON | 1.908.303 RON | 8.823 RON | 14.052 RON | 713.665 RON | 164.020 RON | 549.645 RON | 11.463 RON | 692.749 RON | 413.299 RON | 96.961 RON | 11.467 RON | 2.014 RON | 3 |
| 2025 | 1.090.710 RON | 1.164.609 RON | 1.141.948 RON | 14.948 RON | 22.661 RON | 501.424 RON | 107.082 RON | 394.342 RON | 26.411 RON | 468.452 RON | 214.646 RON | 108.921 RON | 8.267 RON | 1.706 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU PAUL-CIPRIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
501,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,1 K RON (21.4%)
Active circulante394,3 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,6 K RON
Creanțe108,9 K RON
Numerar70,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,01 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 692,7 K RON | 713,7 K RON | 97,1% |
| 2025 | 468,5 K RON | 501,4 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 1,09 M RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 14,9 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 713,7 K RON | 501,4 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 11,5 K RON | 26,4 K RON | ▲ 130,4% |
| Datorii totale | 692,7 K RON | 468,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,84 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | 1,37 | ▲ 185,4% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.