KOMPAS MANAGEMENT SRL
CUI: 26396872
J2016004698235
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26396872
Cod înmatriculare
J2016004698235
EUID
ROONRC.J2016004698235
Data înmatriculării
2016-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Agatelor, 7, , , , , 77090, PARTER, CAM. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Agatelor
Număr:
7
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
PARTER, CAM. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.550 RON | 313.303 RON | 262.847 RON | 46.850 RON | 50.456 RON | 195.156 RON | 133.347 RON | 61.809 RON | 47.904 RON | 148.233 RON | 0 RON | 37.285 RON | 0 RON | 981 RON | 2 |
| 2025 | 153.100 RON | 201.737 RON | 199.595 RON | 382 RON | 2.142 RON | 127.065 RON | 102.821 RON | 24.244 RON | 18.394 RON | 110.169 RON | 2.614 RON | 15.516 RON | 0 RON | 1.498 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD MIHAELA ROXANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,1 K RON
Rezultat Net 2025
382 RON
Total Active 2025
127,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 153,1 K RON |
| Venituri totale | 313,3 K RON | 201,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,8 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 382 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,8 K RON (80.9%)
Active circulante24,2 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,57 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 148,2 K RON | 195,2 K RON | 76,0% |
| 2025 | 110,2 K RON | 127,1 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 153,1 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 382 RON | ▼ 99,2% |
| Total active | 195,2 K RON | 127,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 18,4 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 148,2 K RON | 110,2 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,22 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 15,64 | 0,25 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | ▼ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (382 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.