CMA ATELIER DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Glina, FLORILOR, 7, 77105, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.988.943 RON | 1.827.856 RON | 1.630.580 RON | 139.807 RON | 197.276 RON | 1.516.306 RON | 555.453 RON | 960.853 RON | 857.095 RON | 659.211 RON | 220.962 RON | 225.717 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.397.103 RON | 2.397.103 RON | 2.259.848 RON | 112.566 RON | 137.255 RON | 1.534.886 RON | 655.122 RON | 879.764 RON | 580.772 RON | 954.114 RON | 12.675 RON | 339.523 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 112,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,06 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 659,2 K RON | 1,52 M RON | 43,5% |
| 2025 | 954,1 K RON | 1,53 M RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,40 M RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 112,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,53 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 857,1 K RON | 580,8 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 659,2 K RON | 954,1 K RON | ▲ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,92 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 7,03 | 4,70 | ▼ 33,1% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.