DMS STEEL MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI -TÂRGOVIŞTE, 44B, 2, 2, 321, 77135, Tronson 3, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.838.152 RON | 7.838.458 RON | 6.066.061 RON | 1.480.818 RON | 1.772.397 RON | 4.516.927 RON | 413.022 RON | 4.103.905 RON | 1.633.274 RON | 2.883.653 RON | 0 RON | 3.381.409 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 7.067.361 RON | 7.068.950 RON | 5.146.932 RON | 1.621.892 RON | 1.922.018 RON | 4.503.204 RON | 457.969 RON | 4.045.235 RON | 1.622.189 RON | 2.881.015 RON | 319.921 RON | 2.337.672 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2025 | 7.553.952 RON | 7.572.835 RON | 6.007.730 RON | 1.311.653 RON | 1.565.105 RON | 3.097.873 RON | 687.389 RON | 2.410.484 RON | 1.311.953 RON | 1.785.920 RON | 93.350 RON | 2.011.300 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,84 M RON | 7,07 M RON | 7,55 M RON |
| Venituri totale | 7,84 M RON | 7,07 M RON | 7,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,07 M RON | 5,15 M RON | 6,01 M RON |
| Rezultat net | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,92 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,88 M RON | 4,52 M RON | 63,8% |
| 2024 | 2,88 M RON | 4,50 M RON | 64,0% |
| 2025 | 1,79 M RON | 3,10 M RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,84 M RON | 7,07 M RON | 7,55 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,31 M RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 4,52 M RON | 4,50 M RON | 3,10 M RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 1,63 M RON | 1,62 M RON | 1,31 M RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 2,88 M RON | 2,88 M RON | 1,79 M RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,40 | 1,35 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 18,89 | 22,95 | 17,36 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.