TPSN NIC SRL

CUI: 36709004 J2016003975120 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36709004

Cod înmatriculare J2016003975120

EUID ROONRC.J2016003975120

Data înmatriculării 2016-11-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPICULUI, 41A, 1, 400247

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: SPICULUI

Număr: 41A

Apartament: 1

Cod poștal: 400247

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	102.206 RON	102.206 RON	77.144 RON	24.041 RON	25.062 RON	32.894 RON	133 RON	32.761 RON	25.000 RON	7.894 RON	1.409 RON	9.948 RON	1
2020	98.380 RON	98.380 RON	84.845 RON	12.603 RON	13.535 RON	58.326 RON	0 RON	58.326 RON	37.603 RON	20.723 RON	0 RON	45.519 RON	1
2021	163.827 RON	163.827 RON	135.349 RON	27.037 RON	28.478 RON	90.914 RON	0 RON	90.914 RON	64.640 RON	26.274 RON	0 RON	84.564 RON	2
2022	200.065 RON	200.468 RON	187.894 RON	10.869 RON	12.574 RON	103.748 RON	4.052 RON	99.696 RON	74.049 RON	29.699 RON	0 RON	44.884 RON	2
2023	255.738 RON	255.738 RON	271.115 RON	−17.806 RON	−15.377 RON	93.572 RON	1.456 RON	92.116 RON	56.242 RON	37.330 RON	212 RON	49.767 RON	2
2024	261.748 RON	261.948 RON	252.535 RON	6.794 RON	9.413 RON	51.524 RON	0 RON	51.524 RON	537 RON	50.987 RON	9.075 RON	37.539 RON	2
2025	295.320 RON	300.715 RON	330.982 RON	−34.788 RON	−30.267 RON	56.550 RON	4.453 RON	52.097 RON	−34.252 RON	90.802 RON	10.111 RON	23.650 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODEA NICOLAE

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ROUTIER EUROPEAN TRANSPORT S.A. — 7.9% cotă de piață (442.694.196 RON)
TRANS SESE SRL — 4.9% cotă de piață (275.062.997 RON)
LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL — 4.6% cotă de piață (256.621.070 RON)
ARCESE TRANSPORT SRL — 4.2% cotă de piață (233.566.723 RON)
LOGISTIC E VAN WIJK SRL — 3.4% cotă de piață (192.892.972 RON)
VOS LOGISTICS CARGO S.A. — 3.3% cotă de piață (185.424.609 RON)
H ESSERS SRL — 3.2% cotă de piață (178.858.760 RON)
TRANSILVANIA TRUCKING COMPANY S.R.L. — 3.2% cotă de piață (176.845.179 RON)
TRANSILVANIA GREEN SPEDITION S.R.L. — 2.4% cotă de piață (136.094.584 RON)
NAPOCA GREEN LOGISTIC S.R.L. — 2.4% cotă de piață (134.537.108 RON)
Alte 2,163 companii din domeniu — 60.5% cotă de piață

Top format din 2,173 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−34.252 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.788 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

295,3 K RON

Rezultat Net 2025

−34,8 K RON

Total Active 2025

56,6 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	102,2 K RON	98,4 K RON	163,8 K RON	200,1 K RON	255,7 K RON	261,7 K RON	295,3 K RON
Venituri totale	102,2 K RON	98,4 K RON	163,8 K RON	200,5 K RON	255,7 K RON	261,9 K RON	300,7 K RON
Cheltuieli totale	77,1 K RON	84,8 K RON	135,3 K RON	187,9 K RON	271,1 K RON	252,5 K RON	331,0 K RON
Rezultat net	24,0 K RON	12,6 K RON	27,0 K RON	10,9 K RON	−17,8 K RON	6,8 K RON	−34,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,57	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,20	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,62	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (7.9%)

Active circulante52,1 K RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,1 K RON

Creanțe23,7 K RON

Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	29,21
Durata stocaj (zile)	13
Rotație creanțe (ori/an)	12,49
Durata încasare (zile)	29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,3%

Marjă netă

-11,8%

ROA

-61,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	7,9 K RON	32,9 K RON	24,0%
2020	20,7 K RON	58,3 K RON	35,5%
2021	26,3 K RON	90,9 K RON	28,9%
2022	29,7 K RON	103,7 K RON	28,6%
2023	37,3 K RON	93,6 K RON	39,9%
2024	51,0 K RON	51,5 K RON	99,0%
2025	90,8 K RON	56,6 K RON	160,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	102,2 K RON	98,4 K RON	163,8 K RON	200,1 K RON	255,7 K RON	261,7 K RON	295,3 K RON	▲ 12,8%
Rezultat net	24,0 K RON	12,6 K RON	27,0 K RON	10,9 K RON	−17,8 K RON	6,8 K RON	−34,8 K RON	▼ 612,0%
Total active	32,9 K RON	58,3 K RON	90,9 K RON	103,7 K RON	93,6 K RON	51,5 K RON	56,6 K RON	▲ 9,8%
Capitaluri proprii	25,0 K RON	37,6 K RON	64,6 K RON	74,0 K RON	56,2 K RON	537 RON	−34,3 K RON	▼ 6.478,4%
Datorii totale	7,9 K RON	20,7 K RON	26,3 K RON	29,7 K RON	37,3 K RON	51,0 K RON	90,8 K RON	▲ 78,1%
Lichiditate curentă	4,15	2,81	3,46	3,36	2,47	1,01	0,57	▼ 43,2%
Marjă netă (%)	23,52	12,81	16,50	5,43	-6,96	2,60	-11,78	▼ 553,1%
Scor bonitate	87	80	100	82	64	50	24	▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.