ISMILE DENTAL SPC SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAVRIL MUSICESCU, 153, 300777, SAD/SERVICII - CLINICĂ STOMATOLOGICĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.339.085 RON | 3.389.951 RON | 2.354.426 RON | 883.926 RON | 1.035.525 RON | 2.711.039 RON | 2.634.784 RON | 76.255 RON | 1.932.569 RON | 618.858 RON | 0 RON | 0 RON | 165.534 RON | 5.922 RON | 3 |
| 2025 | 4.706.443 RON | 4.731.614 RON | 3.275.283 RON | 1.215.708 RON | 1.456.331 RON | 3.258.204 RON | 2.594.625 RON | 663.579 RON | 2.292.721 RON | 830.548 RON | 4.442 RON | 72.470 RON | 142.377 RON | 7.442 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 4,71 M RON |
| Venituri totale | 3,39 M RON | 4,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,35 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 883,9 K RON | 1,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.059,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,94 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 618,9 K RON | 2,71 M RON | 22,8% |
| 2025 | 830,5 K RON | 3,26 M RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 4,71 M RON | ▲ 41,0% |
| Rezultat net | 883,9 K RON | 1,22 M RON | ▲ 37,5% |
| Total active | 2,71 M RON | 3,26 M RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 1,93 M RON | 2,29 M RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 618,9 K RON | 830,5 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,80 | ▲ 548,5% |
| Marjă netă (%) | 26,47 | 25,83 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 65 | 83 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.