KANALBAU R SRL
CUI: 36430343
J2016003093121
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36430343
Cod înmatriculare
J2016003093121
EUID
ROONRC.J2016003093121
Data înmatriculării
2016-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ŢIBLEŞULUI, 1A, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ŢIBLEŞULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.158.851 RON | 1.165.718 RON | 590.963 RON | 563.097 RON | 574.755 RON | 1.129.533 RON | 477.535 RON | 651.998 RON | 712.870 RON | 416.663 RON | 0 RON | 130.601 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 562.721 RON | 562.721 RON | 721.763 RON | −162.678 RON | −159.042 RON | 944.147 RON | 368.139 RON | 576.008 RON | 455.193 RON | 488.954 RON | 0 RON | 621.851 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 172.691 RON | 176.692 RON | 495.234 RON | −320.309 RON | −318.542 RON | 461.698 RON | 216.825 RON | 244.873 RON | 134.883 RON | 326.815 RON | 0 RON | 65.558 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 725.881 RON | 725.882 RON | 312.962 RON | 405.807 RON | 412.920 RON | 762.488 RON | 55.816 RON | 706.672 RON | 540.690 RON | 221.798 RON | 0 RON | 369.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 615.221 RON | 627.815 RON | 262.811 RON | 359.480 RON | 365.004 RON | 983.766 RON | 2.962 RON | 980.804 RON | 750.170 RON | 233.596 RON | 0 RON | 686.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.216.501 RON | 1.220.586 RON | 754.984 RON | 429.716 RON | 465.602 RON | 929.518 RON | 115.396 RON | 814.122 RON | 735.190 RON | 194.328 RON | 9.347 RON | 110.578 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 854.471 RON | 869.907 RON | 778.669 RON | 68.295 RON | 91.238 RON | 583.912 RON | 160.328 RON | 423.584 RON | 395.485 RON | 188.427 RON | 8.800 RON | 129.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBLIȘ VALER
administrator
Comuna Rus, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
854,5 K RON
Rezultat Net 2025
68,3 K RON
Total Active 2025
583,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 562,7 K RON | 172,7 K RON | 725,9 K RON | 615,2 K RON | 1,22 M RON | 854,5 K RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 562,7 K RON | 176,7 K RON | 725,9 K RON | 627,8 K RON | 1,22 M RON | 869,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 591,0 K RON | 721,8 K RON | 495,2 K RON | 313,0 K RON | 262,8 K RON | 755,0 K RON | 778,7 K RON |
| Rezultat net | 563,1 K RON | −162,7 K RON | −320,3 K RON | 405,8 K RON | 359,5 K RON | 429,7 K RON | 68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 877,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,3 K RON (27.5%)
Active circulante423,6 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe129,2 K RON
Numerar285,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,10 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,62 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
8,0%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 416,7 K RON | 1,13 M RON | 36,9% |
| 2020 | 489,0 K RON | 944,1 K RON | 51,8% |
| 2021 | 326,8 K RON | 461,7 K RON | 70,8% |
| 2022 | 221,8 K RON | 762,5 K RON | 29,1% |
| 2023 | 233,6 K RON | 983,8 K RON | 23,8% |
| 2024 | 194,3 K RON | 929,5 K RON | 20,9% |
| 2025 | 188,4 K RON | 583,9 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 562,7 K RON | 172,7 K RON | 725,9 K RON | 615,2 K RON | 1,22 M RON | 854,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | 563,1 K RON | −162,7 K RON | −320,3 K RON | 405,8 K RON | 359,5 K RON | 429,7 K RON | 68,3 K RON | ▼ 84,1% |
| Total active | 1,13 M RON | 944,1 K RON | 461,7 K RON | 762,5 K RON | 983,8 K RON | 929,5 K RON | 583,9 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 712,9 K RON | 455,2 K RON | 134,9 K RON | 540,7 K RON | 750,2 K RON | 735,2 K RON | 395,5 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 416,7 K RON | 489,0 K RON | 326,8 K RON | 221,8 K RON | 233,6 K RON | 194,3 K RON | 188,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,18 | 0,75 | 3,19 | 4,20 | 4,19 | 2,25 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 48,59 | -28,91 | -185,48 | 55,91 | 58,43 | 35,32 | 7,99 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 30 | 100 | 87 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 877,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.