NICHE PERFUMERY BUCHAREST SRL

CUI: 36320952 J2016002915235 SRL Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36320952
Cod înmatriculare J2016002915235
EUID ROONRC.J2016002915235
Data înmatriculării 2016-07-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari, PIETROSULUI, 12, 77181, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dimieni, Comuna Tunari
Stradă: PIETROSULUI
Număr: 12
Cod poștal: 77181
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.689 RON 18.689 RON 11.853 RON 5.624 RON 6.836 RON 11.070 RON 0 RON 11.070 RON −29.965 RON 41.035 RON 10.554 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.440 RON 24.440 RON 22.881 RON 1.077 RON 1.559 RON 8.342 RON 0 RON 8.342 RON −28.888 RON 37.230 RON 4.337 RON 3.918 RON 0 RON 0 RON 0
2025 73.506 RON 73.574 RON 37.185 RON 30.843 RON 36.389 RON 15.097 RON 2.527 RON 12.570 RON 1.955 RON 13.142 RON 5.319 RON 3.284 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KERST ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,5 K RON
Rezultat Net 2025
30,8 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,7 K RON 24,4 K RON 73,5 K RON
Venituri totale 18,7 K RON 24,4 K RON 73,6 K RON
Cheltuieli totale 11,9 K RON 22,9 K RON 37,2 K RON
Rezultat net 5,6 K RON 1,1 K RON 30,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (16.7%)
Active circulante12,6 K RON (83.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,82
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 22,38
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,5%
Marjă netă
42,0%
ROA
204,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 41,0 K RON 11,1 K RON 370,7%
2024 37,2 K RON 8,3 K RON 446,3%
2025 13,1 K RON 15,1 K RON 87,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,7 K RON 24,4 K RON 73,5 K RON ▲ 200,8%
Rezultat net 5,6 K RON 1,1 K RON 30,8 K RON ▲ 2.763,8%
Total active 11,1 K RON 8,3 K RON 15,1 K RON ▲ 81,0%
Capitaluri proprii −30,0 K RON −28,9 K RON 2,0 K RON ▲ 106,8%
Datorii totale 41,0 K RON 37,2 K RON 13,1 K RON ▼ 64,7%
Lichiditate curentă 0,27 0,22 0,96 ▲ 326,8%
Marjă netă (%) 30,09 4,41 41,96 ▲ 851,5%
Scor bonitate 42 32 73 ▲ 128,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.