MADAME OAU TM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ZIMNICEA, 12, 300317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125.290 RON | 125.290 RON | 77.392 RON | 46.832 RON | 47.898 RON | 110.665 RON | 0 RON | 110.665 RON | 105.638 RON | 5.027 RON | 3 RON | 15.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.840 RON | 87.873 RON | 92.833 RON | −5.708 RON | −4.960 RON | 90.535 RON | 6.469 RON | 84.066 RON | 78.930 RON | 11.605 RON | 0 RON | 26.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.600 RON | 106.464 RON | 93.972 RON | 11.731 RON | 12.492 RON | 70.815 RON | 7.115 RON | 63.700 RON | 63.861 RON | 6.954 RON | 0 RON | 9.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 87,8 K RON | 105,6 K RON |
| Venituri totale | 125,3 K RON | 87,9 K RON | 106,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,4 K RON | 92,8 K RON | 94,0 K RON |
| Rezultat net | 46,8 K RON | −5,7 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,0 K RON | 110,7 K RON | 4,5% |
| 2024 | 11,6 K RON | 90,5 K RON | 12,8% |
| 2025 | 7,0 K RON | 70,8 K RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 87,8 K RON | 105,6 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 46,8 K RON | −5,7 K RON | 11,7 K RON | ▲ 305,5% |
| Total active | 110,7 K RON | 90,5 K RON | 70,8 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 105,6 K RON | 78,9 K RON | 63,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 11,6 K RON | 7,0 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 22,01 | 7,24 | 9,16 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 37,38 | -6,50 | 11,11 | ▲ 270,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.