DIANA-LILI SRL
CUI: 36748305
J2016002461220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36748305
Cod înmatriculare
J2016002461220
EUID
ROONRC.J2016002461220
Data înmatriculării
2016-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Smârdan, 28, 700399, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Smârdan
Număr:
28
Cod poștal:
700399
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.340.122 RON | 1.344.218 RON | 1.129.331 RON | 201.485 RON | 214.887 RON | 391.682 RON | 36.261 RON | 355.421 RON | 360.872 RON | 29.515 RON | −12.655 RON | 8.763 RON | 0 RON | −1.295 RON | 15 |
| 2020 | 1.288.064 RON | 1.289.696 RON | 1.052.541 RON | 224.549 RON | 237.155 RON | 712.857 RON | 15.301 RON | 697.556 RON | 585.421 RON | 126.200 RON | 25.287 RON | 19.683 RON | 0 RON | −1.236 RON | 12 |
| 2021 | 1.670.732 RON | 1.716.975 RON | 1.377.576 RON | 322.421 RON | 339.399 RON | 946.818 RON | 54.904 RON | 891.914 RON | 907.853 RON | 64.656 RON | 31.044 RON | 91.704 RON | 0 RON | 25.691 RON | 15 |
| 2022 | 2.426.889 RON | 2.461.960 RON | 1.781.045 RON | 658.373 RON | 680.915 RON | 702.950 RON | 54.510 RON | 648.440 RON | 630.624 RON | 90.131 RON | −10.937 RON | 547.199 RON | 0 RON | 17.805 RON | 15 |
| 2023 | 2.762.034 RON | 2.779.659 RON | 1.846.732 RON | 905.307 RON | 932.927 RON | 1.285.717 RON | 55.385 RON | 1.230.332 RON | 877.921 RON | 433.127 RON | 14.450 RON | 815.516 RON | 0 RON | 25.331 RON | 16 |
| 2024 | 2.252.614 RON | 2.280.661 RON | 1.990.236 RON | 246.626 RON | 290.425 RON | 1.652.994 RON | 64.005 RON | 1.588.989 RON | 1.124.548 RON | 564.811 RON | 33.202 RON | 855.811 RON | 0 RON | 36.365 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAO RONGWEI
administrator
FUJIAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,25 M RON
Rezultat Net 2024
246,6 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,29 M RON | 1,67 M RON | 2,43 M RON | 2,76 M RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,29 M RON | 1,72 M RON | 2,46 M RON | 2,78 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON | 1,78 M RON | 1,85 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | 201,5 K RON | 224,5 K RON | 322,4 K RON | 658,4 K RON | 905,3 K RON | 246,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,0 K RON (3.9%)
Active circulante1,59 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe855,8 K RON
Numerar700,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,85 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,0%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,5 K RON | 391,7 K RON | 7,5% |
| 2020 | 126,2 K RON | 712,9 K RON | 17,7% |
| 2021 | 64,7 K RON | 946,8 K RON | 6,8% |
| 2022 | 90,1 K RON | 703,0 K RON | 12,8% |
| 2023 | 433,1 K RON | 1,29 M RON | 33,7% |
| 2024 | 564,8 K RON | 1,65 M RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,29 M RON | 1,67 M RON | 2,43 M RON | 2,76 M RON | 2,25 M RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | 201,5 K RON | 224,5 K RON | 322,4 K RON | 658,4 K RON | 905,3 K RON | 246,6 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 391,7 K RON | 712,9 K RON | 946,8 K RON | 703,0 K RON | 1,29 M RON | 1,65 M RON | ▲ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 360,9 K RON | 585,4 K RON | 907,9 K RON | 630,6 K RON | 877,9 K RON | 1,12 M RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 126,2 K RON | 64,7 K RON | 90,1 K RON | 433,1 K RON | 564,8 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 12,04 | 5,53 | 13,79 | 7,19 | 2,84 | 2,81 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 15,03 | 17,43 | 19,30 | 27,13 | 32,78 | 10,95 | ▼ 66,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (246,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.