DARICOM COOLSERV SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Balta Verde, Comuna Podari, NISIPULUI, 7, 207466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 386.397 RON | 386.398 RON | 158.938 RON | 223.673 RON | 227.460 RON | 500.221 RON | 450.950 RON | 49.271 RON | 389.216 RON | 111.288 RON | 0 RON | 3.521 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2025 | 380.591 RON | 380.706 RON | 242.191 RON | 127.002 RON | 138.515 RON | 461.307 RON | 451.385 RON | 9.922 RON | 221.219 RON | 240.239 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 151 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,4 K RON | 380,6 K RON |
| Venituri totale | 386,4 K RON | 380,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 242,2 K RON |
| Rezultat net | 223,7 K RON | 127,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,74 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111,3 K RON | 500,2 K RON | 22,3% |
| 2025 | 240,2 K RON | 461,3 K RON | 52,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,4 K RON | 380,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 223,7 K RON | 127,0 K RON | ▼ 43,2% |
| Total active | 500,2 K RON | 461,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 389,2 K RON | 221,2 K RON | ▼ 43,2% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 240,2 K RON | ▲ 115,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,04 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 57,89 | 33,37 | ▼ 42,4% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.