NUMERIA ACCOUNTING S.R.L.

CUI: 35986350 J2016001726234 SRL Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35986350
Cod înmatriculare J2016001726234
EUID ROONRC.J2016001726234
Data înmatriculării 2016-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, FRASINULUI, 11A, Etaj, Camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă: FRASINULUI
Număr: 11A
Completare adresă: Etaj, Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 293.326 RON 293.449 RON 129.445 RON 161.128 RON 164.004 RON 167.383 RON 413 RON 166.970 RON 161.368 RON 6.194 RON 0 RON 127.797 RON 0 RON 179 RON 2
2024 298.399 RON 298.438 RON 141.635 RON 153.878 RON 156.803 RON 203.430 RON 1.267 RON 202.163 RON 154.118 RON 49.952 RON 0 RON 170.298 RON 0 RON 640 RON 1
2025 348.446 RON 351.336 RON 118.348 RON 227.943 RON 232.988 RON 232.886 RON 1.207 RON 231.679 RON 228.183 RON 8.373 RON 0 RON 197.747 RON 0 RON 3.670 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU DANIELA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
348,4 K RON
Rezultat Net 2025
227,9 K RON
Total Active 2025
232,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 293,3 K RON 298,4 K RON 348,4 K RON
Venituri totale 293,4 K RON 298,4 K RON 351,3 K RON
Cheltuieli totale 129,4 K RON 141,6 K RON 118,3 K RON
Rezultat net 161,1 K RON 153,9 K RON 227,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 27,67 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 27,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,05 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 27,81 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (0.5%)
Active circulante231,7 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe197,7 K RON
Numerar33,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,76
Durata încasare (zile) 207

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
66,9%
Marjă netă
65,4%
ROA
97,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,2 K RON 167,4 K RON 3,7%
2024 50,0 K RON 203,4 K RON 24,6%
2025 8,4 K RON 232,9 K RON 3,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 293,3 K RON 298,4 K RON 348,4 K RON ▲ 16,8%
Rezultat net 161,1 K RON 153,9 K RON 227,9 K RON ▲ 48,1%
Total active 167,4 K RON 203,4 K RON 232,9 K RON ▲ 14,5%
Capitaluri proprii 161,4 K RON 154,1 K RON 228,2 K RON ▲ 48,1%
Datorii totale 6,2 K RON 50,0 K RON 8,4 K RON ▼ 83,2%
Lichiditate curentă 26,96 4,05 27,67 ▲ 583,7%
Marjă netă (%) 54,93 51,57 65,42 ▲ 26,9%
Scor bonitate 87 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (27.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.