TIMESAFE SRL
CUI: 35968582
J2016001658238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35968582
Cod înmatriculare
J2016001658238
EUID
ROONRC.J2016001658238
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 87-2F, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU IANCU NICOLAE
Număr:
87-2F
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.813.680 RON | 20.821.990 RON | 22.612.810 RON | −1.790.820 RON | −1.790.820 RON | 9.743.822 RON | 7.474.556 RON | 2.269.266 RON | 825.099 RON | 8.971.385 RON | 1.221 RON | 804.952 RON | 3.201 RON | 55.863 RON | 10 |
| 2024 | 23.624.065 RON | 23.644.431 RON | 23.347.592 RON | 266.803 RON | 296.839 RON | 12.398.592 RON | 10.155.154 RON | 2.243.438 RON | 7.866.783 RON | 4.592.501 RON | 15.856 RON | 1.329.095 RON | 1.269 RON | 61.961 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (5)
BUȘILĂ VLAD-NICOLAE
administrator
Bucureşti, România
CIGHI ADRIAN
administrator
Sălaj, România
CIUCU BOGDAN-ANDREI
administrator
Bacău, România
RĂCARIU VICTOR-IONUȚ
administrator
Covasna, România
POPESCU ALEXANDRU-GALA
administrator
Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
23,62 M RON
Rezultat Net 2024
266,8 K RON
Total Active 2024
12,40 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,81 M RON | 23,62 M RON |
| Venituri totale | 20,82 M RON | 23,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,61 M RON | 23,35 M RON |
| Rezultat net | −1,79 M RON | 266,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,16 M RON (81.9%)
Active circulante2,24 M RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe1,33 M RON
Numerar898,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.489,91 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,77 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,97 M RON | 9,74 M RON | 92,1% |
| 2024 | 4,59 M RON | 12,40 M RON | 37,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,81 M RON | 23,62 M RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −1,79 M RON | 266,8 K RON | ▲ 114,9% |
| Total active | 9,74 M RON | 12,40 M RON | ▲ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 825,1 K RON | 7,87 M RON | ▲ 853,4% |
| Datorii totale | 8,97 M RON | 4,59 M RON | ▼ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,49 | ▲ 93,2% |
| Marjă netă (%) | -8,60 | 1,13 | ▲ 113,1% |
| Scor bonitate | 25 | 68 | ▲ 172,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (266,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.