TERMO GLAF S.R.L.
CUI: 35908971
J2016001438234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35908971
Cod înmatriculare
J2016001438234
EUID
ROONRC.J2016001438234
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, LIBERTĂŢII, 74, 8, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
74
Apartament:
8
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 379.417 RON | 379.417 RON | 369.395 RON | 4.333 RON | 10.022 RON | 28.710 RON | 14.059 RON | 14.651 RON | 9.162 RON | 22.518 RON | 9.077 RON | 4.809 RON | 0 RON | 2.970 RON | 1 |
| 2025 | 244.871 RON | 254.871 RON | 260.026 RON | −7.140 RON | −5.155 RON | 19.394 RON | 11.310 RON | 8.084 RON | 2.021 RON | 19.778 RON | 3.324 RON | 3.950 RON | 0 RON | 2.405 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELCEA ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
19,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,4 K RON | 244,9 K RON |
| Venituri totale | 379,4 K RON | 254,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,4 K RON | 260,0 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (58.3%)
Active circulante8,1 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar810 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,67 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,99 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,5 K RON | 28,7 K RON | 78,4% |
| 2025 | 19,8 K RON | 19,4 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,4 K RON | 244,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −7,1 K RON | ▼ 264,8% |
| Total active | 28,7 K RON | 19,4 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 19,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,41 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 1,14 | -2,92 | ▼ 356,1% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.