MAGDPAV S.R.L.
CUI: 36734148
J2016001399331
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36734148
Cod înmatriculare
J2016001399331
EUID
ROONRC.J2016001399331
Data înmatriculării
2016-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, BARBU LĂUTARU, 31, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Număr:
31
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.115 RON | 233.642 RON | 209.027 RON | 22.264 RON | 24.615 RON | 72.997 RON | 0 RON | 72.997 RON | 41.732 RON | 31.265 RON | 53.512 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.976 RON | 298.714 RON | 289.226 RON | 7.594 RON | 9.488 RON | 85.981 RON | 14.703 RON | 71.278 RON | 22.826 RON | 63.155 RON | 68.822 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 281.182 RON | 265.076 RON | 225.558 RON | 37.030 RON | 39.518 RON | 100.055 RON | 7.558 RON | 92.497 RON | 37.230 RON | 62.825 RON | 27.154 RON | 1.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.248 RON | 298.741 RON | 294.739 RON | 1.119 RON | 4.002 RON | 111.199 RON | 13.264 RON | 97.935 RON | 8.349 RON | 102.850 RON | 48.685 RON | 1.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.552 RON | 293.174 RON | 256.411 RON | 33.851 RON | 36.763 RON | 151.641 RON | 38.049 RON | 113.592 RON | 7.200 RON | 144.441 RON | 79.881 RON | 7.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 292.045 RON | 293.963 RON | 281.709 RON | 9.334 RON | 12.254 RON | 121.528 RON | 30.541 RON | 90.987 RON | 16.534 RON | 104.994 RON | 29.684 RON | 12.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 375.880 RON | 375.136 RON | 351.437 RON | 16.472 RON | 23.699 RON | 233.920 RON | 28.633 RON | 205.287 RON | 16.672 RON | 217.248 RON | 32.555 RON | 18.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MACOVEI DANA FLORENTINA
administrator
Sat Mănăstirea Humorului, Suceava, România
MACOVEI VASILE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,9 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
233,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 298,0 K RON | 281,2 K RON | 294,2 K RON | 292,6 K RON | 292,0 K RON | 375,9 K RON |
| Venituri totale | 233,6 K RON | 298,7 K RON | 265,1 K RON | 298,7 K RON | 293,2 K RON | 294,0 K RON | 375,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,0 K RON | 289,2 K RON | 225,6 K RON | 294,7 K RON | 256,4 K RON | 281,7 K RON | 351,4 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 7,6 K RON | 37,0 K RON | 1,1 K RON | 33,9 K RON | 9,3 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (12.2%)
Active circulante205,3 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,6 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar153,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,55 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,00 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 73,0 K RON | 42,8% |
| 2020 | 63,2 K RON | 86,0 K RON | 73,5% |
| 2021 | 62,8 K RON | 100,1 K RON | 62,8% |
| 2022 | 102,9 K RON | 111,2 K RON | 92,5% |
| 2023 | 144,4 K RON | 151,6 K RON | 95,3% |
| 2024 | 105,0 K RON | 121,5 K RON | 86,4% |
| 2025 | 217,2 K RON | 233,9 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 298,0 K RON | 281,2 K RON | 294,2 K RON | 292,6 K RON | 292,0 K RON | 375,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 7,6 K RON | 37,0 K RON | 1,1 K RON | 33,9 K RON | 9,3 K RON | 16,5 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 73,0 K RON | 86,0 K RON | 100,1 K RON | 111,2 K RON | 151,6 K RON | 121,5 K RON | 233,9 K RON | ▲ 92,5% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 22,8 K RON | 37,2 K RON | 8,3 K RON | 7,2 K RON | 16,5 K RON | 16,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 63,2 K RON | 62,8 K RON | 102,9 K RON | 144,4 K RON | 105,0 K RON | 217,2 K RON | ▲ 106,9% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 1,13 | 1,47 | 0,95 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 9,47 | 2,55 | 13,17 | 0,38 | 11,57 | 3,20 | 4,38 | ▲ 36,9% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 80 | 43 | 53 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.