TISA RESIDENCE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Zăvoiului, 5, et.Subsol, ap.Spațiu Servicii
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 979.370 RON | 1.131.192 RON | 863.848 RON | 256.162 RON | 267.344 RON | 3.798.249 RON | 3.634.702 RON | 163.547 RON | −110.222 RON | 4.036.199 RON | 74.652 RON | 48.091 RON | 92.128 RON | 219.856 RON | 2 |
| 2024 | 1.005.123 RON | 1.032.000 RON | 858.909 RON | 142.843 RON | 173.091 RON | 3.652.819 RON | 3.406.992 RON | 245.827 RON | 32.621 RON | 3.713.915 RON | 74.482 RON | 26.863 RON | 70.062 RON | 163.779 RON | 2 |
| 2025 | 856.247 RON | 884.504 RON | 825.896 RON | 35.752 RON | 58.608 RON | 3.949.040 RON | 3.161.095 RON | 787.945 RON | 69.879 RON | 3.944.431 RON | 74.677 RON | 45.400 RON | 47.997 RON | 113.267 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,4 K RON | 1,01 M RON | 856,2 K RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 884,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 863,8 K RON | 858,9 K RON | 825,9 K RON |
| Rezultat net | 256,2 K RON | 142,8 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 823,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,47 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,86 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,04 M RON | 3,80 M RON | 106,3% |
| 2024 | 3,71 M RON | 3,65 M RON | 101,7% |
| 2025 | 3,94 M RON | 3,95 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 979,4 K RON | 1,01 M RON | 856,2 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 256,2 K RON | 142,8 K RON | 35,8 K RON | ▼ 75,0% |
| Total active | 3,80 M RON | 3,65 M RON | 3,95 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −110,2 K RON | 32,6 K RON | 69,9 K RON | ▲ 114,2% |
| Datorii totale | 4,04 M RON | 3,71 M RON | 3,94 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,20 | ▲ 201,8% |
| Marjă netă (%) | 26,16 | 14,21 | 4,18 | ▼ 70,6% |
| Scor bonitate | 42 | 48 | 38 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.