BANATIT GROUP SRL

CUI: 18466063 J2016001348223 SRL Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18466063
Cod înmatriculare J2016001348223
EUID ROONRC.J2016001348223
Data înmatriculării 2016-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, 3, EXTRAVILAN, NR. CADASTRAL 60648-C1-U3, CONSTRUCŢII - HALĂ, PARTER, CAMERA 2 DIN LOTUL IV

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Apartament: 3
Completare adresă: EXTRAVILAN, NR. CADASTRAL 60648-C1-U3, CONSTRUCŢII - HALĂ, PARTER, CAMERA 2 DIN LOTUL IV

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 26.656 RON 26.656 RON 26.166 RON 222 RON 490 RON 91.195 RON 14.128 RON 77.067 RON −58.078 RON 149.273 RON 27.251 RON 13.772 RON 0 RON 0 RON 0
2025 34.944 RON 34.944 RON 58.523 RON −23.579 RON −23.579 RON 77.339 RON 14.128 RON 63.211 RON −81.658 RON 158.997 RON 22.320 RON 9.631 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

REVENCO SERGIU
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului
POTORAC LILIANA
administrator
CUHUREŞTII DE JOS, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−81.658 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.579 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
77,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 26,7 K RON 34,9 K RON
Venituri totale 26,7 K RON 34,9 K RON
Cheltuieli totale 26,2 K RON 58,5 K RON
Rezultat net 222 RON −23,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,1 K RON (18.3%)
Active circulante63,2 K RON (81.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,3 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar31,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,57
Durata stocaj (zile) 233
Rotație creanțe (ori/an) 3,63
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-67,5%
Marjă netă
-67,5%
ROA
-30,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 149,3 K RON 91,2 K RON 163,7%
2025 159,0 K RON 77,3 K RON 205,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 26,7 K RON 34,9 K RON ▲ 31,1%
Rezultat net 222 RON −23,6 K RON ▼ 10.721,2%
Total active 91,2 K RON 77,3 K RON ▼ 15,2%
Capitaluri proprii −58,1 K RON −81,7 K RON ▼ 40,6%
Datorii totale 149,3 K RON 159,0 K RON ▲ 6,5%
Lichiditate curentă 0,52 0,40 ▼ 23,0%
Marjă netă (%) 0,83 -67,48 ▼ 8.230,1%
Scor bonitate 37 19 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.