TESSERACT SERVICES SRL
CUI: 36860979
J2016001251204
SRL
Hunedoara, Sat Băiţa, Comuna Băiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36860979
Cod înmatriculare
J2016001251204
EUID
ROONRC.J2016001251204
Data înmatriculării
2016-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Băiţa, Comuna Băiţa, BĂIŢA, 33, 337045
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Băiţa, Comuna Băiţa
Stradă:
BĂIŢA
Număr:
33
Cod poștal:
337045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.774 RON | 158.888 RON | 102.876 RON | 51.249 RON | 56.012 RON | 71.092 RON | 22.127 RON | 48.965 RON | 62.940 RON | 8.733 RON | 0 RON | 11.063 RON | 0 RON | 581 RON | 0 |
| 2020 | 112.864 RON | 113.848 RON | 59.978 RON | 50.609 RON | 53.870 RON | 98.101 RON | 21.469 RON | 76.632 RON | 78.812 RON | 14.218 RON | 0 RON | 0 RON | 5.071 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100.768 RON | 105.686 RON | 63.249 RON | 39.777 RON | 42.437 RON | 129.887 RON | 18.172 RON | 111.715 RON | 94.273 RON | 25.959 RON | 0 RON | 5.973 RON | 9.834 RON | 179 RON | 0 |
| 2022 | 119.435 RON | 126.731 RON | 70.423 RON | 53.877 RON | 56.308 RON | 127.050 RON | 6.045 RON | 121.005 RON | 105.255 RON | 18.944 RON | 0 RON | 1.799 RON | 3.304 RON | 453 RON | 1 |
| 2023 | 131.475 RON | 136.759 RON | 79.653 RON | 55.800 RON | 57.106 RON | 78.594 RON | 1.593 RON | 77.001 RON | 56.040 RON | 22.989 RON | 0 RON | 26.492 RON | 0 RON | 435 RON | 1 |
| 2024 | 177.352 RON | 177.398 RON | 152.499 RON | 19.684 RON | 24.899 RON | 95.645 RON | 16.640 RON | 79.005 RON | 19.924 RON | 75.721 RON | 0 RON | 41.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.526 RON | 86.996 RON | 75.331 RON | 7.597 RON | 11.665 RON | 86.339 RON | 12.795 RON | 73.544 RON | 7.837 RON | 78.502 RON | 0 RON | 27.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER LEHEL
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
86,3 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,8 K RON | 112,9 K RON | 100,8 K RON | 119,4 K RON | 131,5 K RON | 177,4 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 158,9 K RON | 113,8 K RON | 105,7 K RON | 126,7 K RON | 136,8 K RON | 177,4 K RON | 87,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 60,0 K RON | 63,2 K RON | 70,4 K RON | 79,7 K RON | 152,5 K RON | 75,3 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 50,6 K RON | 39,8 K RON | 53,9 K RON | 55,8 K RON | 19,7 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (14.8%)
Active circulante73,5 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,7 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
8,8%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 71,1 K RON | 12,3% |
| 2020 | 14,2 K RON | 98,1 K RON | 14,5% |
| 2021 | 26,0 K RON | 129,9 K RON | 20,0% |
| 2022 | 18,9 K RON | 127,1 K RON | 14,9% |
| 2023 | 23,0 K RON | 78,6 K RON | 29,3% |
| 2024 | 75,7 K RON | 95,6 K RON | 79,2% |
| 2025 | 78,5 K RON | 86,3 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,8 K RON | 112,9 K RON | 100,8 K RON | 119,4 K RON | 131,5 K RON | 177,4 K RON | 86,5 K RON | ▼ 51,2% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 50,6 K RON | 39,8 K RON | 53,9 K RON | 55,8 K RON | 19,7 K RON | 7,6 K RON | ▼ 61,4% |
| Total active | 71,1 K RON | 98,1 K RON | 129,9 K RON | 127,1 K RON | 78,6 K RON | 95,6 K RON | 86,3 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 62,9 K RON | 78,8 K RON | 94,3 K RON | 105,3 K RON | 56,0 K RON | 19,9 K RON | 7,8 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 14,2 K RON | 26,0 K RON | 18,9 K RON | 23,0 K RON | 75,7 K RON | 78,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 5,61 | 5,39 | 4,30 | 6,39 | 3,35 | 1,04 | 0,94 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 32,28 | 44,84 | 39,47 | 45,11 | 42,44 | 11,10 | 8,78 | ▼ 20,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 100 | 95 | 67 | 41 | ▼ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.