CAPITAL SOFTWARE CONSULTING SRL
CUI: 36647750
J2016001250247
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36647750
Cod înmatriculare
J2016001250247
EUID
ROONRC.J2016001250247
Data înmatriculării
2016-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GRIVIŢEI, 89, 3, 430323
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
89
Apartament:
3
Cod poștal:
430323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.085 RON | 15.085 RON | 11.347 RON | 3.285 RON | 3.738 RON | 251.546 RON | 229.150 RON | 22.396 RON | −10.387 RON | 261.933 RON | 0 RON | 8.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.667 RON | 104.941 RON | 118.652 RON | −16.302 RON | −13.711 RON | 226.432 RON | 116.193 RON | 110.239 RON | −26.689 RON | 253.121 RON | 0 RON | 3.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.154 RON | 22.154 RON | 21.269 RON | 220 RON | 885 RON | 334.846 RON | 270.909 RON | 63.937 RON | −26.469 RON | 361.315 RON | 0 RON | 50.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.894 RON | 162.423 RON | 184.006 RON | −26.456 RON | −21.583 RON | 189.081 RON | 125.004 RON | 64.077 RON | −52.925 RON | 242.006 RON | 0 RON | 55.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.848 RON | 36.848 RON | 42.436 RON | −5.588 RON | −5.588 RON | 178.301 RON | 114.666 RON | 63.635 RON | −58.513 RON | 236.814 RON | 0 RON | 60.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.520 RON | 32.520 RON | 42.288 RON | −9.768 RON | −9.768 RON | 162.694 RON | 89.129 RON | 73.565 RON | −68.282 RON | 230.976 RON | 0 RON | 62.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.525 RON | 45.145 RON | 32.530 RON | 11.938 RON | 12.615 RON | 155.359 RON | 69.585 RON | 85.774 RON | −56.344 RON | 211.703 RON | 0 RON | 71.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PECE DAN NICOLAE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
155,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 11,7 K RON | 22,2 K RON | 38,9 K RON | 36,8 K RON | 32,5 K RON | 41,5 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 104,9 K RON | 22,2 K RON | 162,4 K RON | 36,8 K RON | 32,5 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 118,7 K RON | 21,3 K RON | 184,0 K RON | 42,4 K RON | 42,3 K RON | 32,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −16,3 K RON | 220 RON | −26,5 K RON | −5,6 K RON | −9,8 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,6 K RON (44.8%)
Active circulante85,8 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,0 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 633 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,4%
Marjă netă
28,8%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,9 K RON | 251,5 K RON | 104,1% |
| 2020 | 253,1 K RON | 226,4 K RON | 111,8% |
| 2021 | 361,3 K RON | 334,8 K RON | 107,9% |
| 2022 | 242,0 K RON | 189,1 K RON | 128,0% |
| 2023 | 236,8 K RON | 178,3 K RON | 132,8% |
| 2024 | 231,0 K RON | 162,7 K RON | 142,0% |
| 2025 | 211,7 K RON | 155,4 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 11,7 K RON | 22,2 K RON | 38,9 K RON | 36,8 K RON | 32,5 K RON | 41,5 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −16,3 K RON | 220 RON | −26,5 K RON | −5,6 K RON | −9,8 K RON | 11,9 K RON | ▲ 222,2% |
| Total active | 251,5 K RON | 226,4 K RON | 334,8 K RON | 189,1 K RON | 178,3 K RON | 162,7 K RON | 155,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −26,7 K RON | −26,5 K RON | −52,9 K RON | −58,5 K RON | −68,3 K RON | −56,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 261,9 K RON | 253,1 K RON | 361,3 K RON | 242,0 K RON | 236,8 K RON | 231,0 K RON | 211,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,44 | 0,18 | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,41 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 21,78 | -139,73 | 0,99 | -68,02 | -15,17 | -30,04 | 28,75 | ▲ 195,7% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 40 | 27 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.