AGRICOLA TMF S.R.L.
CUI: 36769049
J2016001152158
SRL
Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36769049
Cod înmatriculare
J2016001152158
EUID
ROONRC.J2016001152158
Data înmatriculării
2016-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni, 72
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.938 RON | 895.020 RON | 807.888 RON | 80.177 RON | 87.132 RON | 822.440 RON | 280.825 RON | 541.615 RON | 474.904 RON | 347.536 RON | 59.085 RON | 254.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 571.513 RON | 1.199.998 RON | 1.057.164 RON | 135.673 RON | 142.834 RON | 1.608.045 RON | 744.681 RON | 863.364 RON | 798.153 RON | 809.724 RON | 688.107 RON | 91.887 RON | 0 RON | −168 RON | 3 |
| 2021 | 952.466 RON | 1.228.055 RON | 1.137.772 RON | 81.169 RON | 90.283 RON | 1.380.448 RON | 680.066 RON | 700.382 RON | 888.373 RON | 493.729 RON | 296.464 RON | 145.592 RON | 0 RON | 1.654 RON | 2 |
| 2022 | 2.156.901 RON | 2.587.883 RON | 1.561.135 RON | 1.009.598 RON | 1.026.748 RON | 2.591.275 RON | 1.295.912 RON | 1.295.363 RON | 1.009.798 RON | 1.581.477 RON | 500.198 RON | 723.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.712.600 RON | 2.402.612 RON | 1.759.796 RON | 629.296 RON | 642.816 RON | 2.653.339 RON | 1.691.643 RON | 961.696 RON | 1.547.558 RON | 1.105.781 RON | 342.010 RON | 228.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 975.538 RON | 1.346.773 RON | 1.503.593 RON | −156.820 RON | −156.820 RON | 2.316.780 RON | 1.453.222 RON | 863.558 RON | 1.341.924 RON | 974.856 RON | 391.885 RON | 182.944 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.455.484 RON | 1.772.009 RON | 1.528.242 RON | 220.328 RON | 243.767 RON | 2.329.568 RON | 1.503.268 RON | 826.300 RON | 220.528 RON | 2.109.040 RON | 450.580 RON | 163.689 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATOMIR FLORIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
220,3 K RON
Total Active 2025
2,33 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 571,5 K RON | 952,5 K RON | 2,16 M RON | 1,71 M RON | 975,5 K RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 895,0 K RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 2,59 M RON | 2,40 M RON | 1,35 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 807,9 K RON | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 1,56 M RON | 1,76 M RON | 1,50 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 135,7 K RON | 81,2 K RON | 1,01 M RON | 629,3 K RON | −156,8 K RON | 220,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,50 M RON (64.5%)
Active circulante826,3 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450,6 K RON
Creanțe163,7 K RON
Numerar212,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,1%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 347,5 K RON | 822,4 K RON | 42,3% |
| 2020 | 809,7 K RON | 1,61 M RON | 50,4% |
| 2021 | 493,7 K RON | 1,38 M RON | 35,8% |
| 2022 | 1,58 M RON | 2,59 M RON | 61,0% |
| 2023 | 1,11 M RON | 2,65 M RON | 41,7% |
| 2024 | 974,9 K RON | 2,32 M RON | 42,1% |
| 2025 | 2,11 M RON | 2,33 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 571,5 K RON | 952,5 K RON | 2,16 M RON | 1,71 M RON | 975,5 K RON | 1,46 M RON | ▲ 49,2% |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 135,7 K RON | 81,2 K RON | 1,01 M RON | 629,3 K RON | −156,8 K RON | 220,3 K RON | ▲ 240,5% |
| Total active | 822,4 K RON | 1,61 M RON | 1,38 M RON | 2,59 M RON | 2,65 M RON | 2,32 M RON | 2,33 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 474,9 K RON | 798,2 K RON | 888,4 K RON | 1,01 M RON | 1,55 M RON | 1,34 M RON | 220,5 K RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 347,5 K RON | 809,7 K RON | 493,7 K RON | 1,58 M RON | 1,11 M RON | 974,9 K RON | 2,11 M RON | ▲ 116,3% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,07 | 1,42 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 0,39 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 13,45 | 23,74 | 8,52 | 46,81 | 36,75 | -16,08 | 15,14 | ▲ 194,2% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 80 | 73 | 70 | 47 | 56 | ▲ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (220,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.