MILCOVSERV SRL
CUI: 36513708
J2016001122043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36513708
Cod înmatriculare
J2016001122043
EUID
ROONRC.J2016001122043
Data înmatriculării
2016-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 12, 600148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570.095 RON | 570.095 RON | 564.089 RON | 306 RON | 6.006 RON | 206.845 RON | 133.737 RON | 73.108 RON | 21.479 RON | 185.366 RON | 33.180 RON | 5.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 605.759 RON | 610.852 RON | 548.505 RON | 56.139 RON | 62.347 RON | 294.338 RON | 313.563 RON | −19.225 RON | 77.617 RON | 216.721 RON | 42.351 RON | 2.406 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 844.801 RON | 1.066.353 RON | 1.054.753 RON | 2.171 RON | 11.600 RON | 467.680 RON | 581.592 RON | −113.912 RON | 79.810 RON | 387.870 RON | 76.326 RON | 129.252 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.110.974 RON | 1.136.137 RON | 1.228.989 RON | −104.083 RON | −92.852 RON | 437.878 RON | 450.007 RON | −12.129 RON | −24.273 RON | 462.151 RON | 239.973 RON | 86.117 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.664.588 RON | 1.692.844 RON | 1.535.513 RON | 140.698 RON | 157.331 RON | 622.741 RON | 333.314 RON | 289.427 RON | 116.424 RON | 506.317 RON | 247.233 RON | 51.113 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 961.777 RON | 968.945 RON | 896.956 RON | 45.442 RON | 71.989 RON | 866.536 RON | 530.704 RON | 335.832 RON | 161.866 RON | 704.670 RON | 260.216 RON | 54.939 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.058.409 RON | 1.318.451 RON | 1.292.960 RON | 8.538 RON | 25.491 RON | 1.018.906 RON | 697.987 RON | 320.919 RON | 170.404 RON | 848.502 RON | 245.437 RON | 64.118 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA FLORIN
administrator
Comuna Iveşti, Galaţi, România
GENES GEORGE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,1 K RON | 605,8 K RON | 844,8 K RON | 1,11 M RON | 1,66 M RON | 961,8 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 570,1 K RON | 610,9 K RON | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 1,69 M RON | 968,9 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 564,1 K RON | 548,5 K RON | 1,05 M RON | 1,23 M RON | 1,54 M RON | 897,0 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 306 RON | 56,1 K RON | 2,2 K RON | −104,1 K RON | 140,7 K RON | 45,4 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate698,0 K RON (68.5%)
Active circulante320,9 K RON (31.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,4 K RON
Creanțe64,1 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,31 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,51 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,4 K RON | 206,8 K RON | 89,6% |
| 2020 | 216,7 K RON | 294,3 K RON | 73,6% |
| 2021 | 387,9 K RON | 467,7 K RON | 82,9% |
| 2022 | 462,2 K RON | 437,9 K RON | 105,5% |
| 2023 | 506,3 K RON | 622,7 K RON | 81,3% |
| 2024 | 704,7 K RON | 866,5 K RON | 81,3% |
| 2025 | 848,5 K RON | 1,02 M RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,1 K RON | 605,8 K RON | 844,8 K RON | 1,11 M RON | 1,66 M RON | 961,8 K RON | 1,06 M RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 306 RON | 56,1 K RON | 2,2 K RON | −104,1 K RON | 140,7 K RON | 45,4 K RON | 8,5 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 206,8 K RON | 294,3 K RON | 467,7 K RON | 437,9 K RON | 622,7 K RON | 866,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 77,6 K RON | 79,8 K RON | −24,3 K RON | 116,4 K RON | 161,9 K RON | 170,4 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 216,7 K RON | 387,9 K RON | 462,2 K RON | 506,3 K RON | 704,7 K RON | 848,5 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | -0,09 | -0,29 | -0,03 | 0,57 | 0,48 | 0,38 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | 9,27 | 0,26 | -9,37 | 8,45 | 4,72 | 0,81 | ▼ 82,8% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 45 | 27 | 68 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.