THE CAP MEDIA PRODUCTION SRL
CUI: 35811277
J2016001111232
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35811277
Cod înmatriculare
J2016001111232
EUID
ROONRC.J2016001111232
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Mihai Viteazul, 14E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.938 RON | 161.938 RON | 41.462 RON | 115.608 RON | 120.476 RON | 167.415 RON | 12.026 RON | 155.389 RON | 161.847 RON | 5.568 RON | 0 RON | 68.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.031 RON | 15.031 RON | 21.374 RON | −6.794 RON | −6.343 RON | 40.187 RON | 10.599 RON | 29.588 RON | 15.056 RON | 15.452 RON | 0 RON | 14.698 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.781 RON | 72.460 RON | 44.457 RON | 26.157 RON | 28.003 RON | 68.093 RON | 26.336 RON | 41.757 RON | 41.213 RON | 26.880 RON | 0 RON | 24.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 119.086 RON | 121.186 RON | 85.400 RON | 33.317 RON | 35.786 RON | 87.674 RON | 27.334 RON | 60.340 RON | 74.530 RON | 13.144 RON | 0 RON | 32.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.336 RON | 260.336 RON | 143.497 RON | 114.581 RON | 116.839 RON | 195.908 RON | 52.493 RON | 143.415 RON | 182.929 RON | 12.979 RON | 0 RON | 80.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.337 RON | 221.817 RON | 156.147 RON | 55.915 RON | 65.670 RON | 245.437 RON | 56.723 RON | 188.714 RON | 238.844 RON | 6.593 RON | 0 RON | 108.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.587 RON | 175.487 RON | 194.615 RON | −19.128 RON | −19.128 RON | 202.888 RON | 28.499 RON | 174.389 RON | 196.235 RON | 6.653 RON | 0 RON | 103.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CRISTIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.128 RON)
Cifra de Afaceri 2025
174,6 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
202,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,9 K RON | 15,0 K RON | 62,8 K RON | 119,1 K RON | 260,3 K RON | 220,3 K RON | 174,6 K RON |
| Venituri totale | 161,9 K RON | 15,0 K RON | 72,5 K RON | 121,2 K RON | 260,3 K RON | 221,8 K RON | 175,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 21,4 K RON | 44,5 K RON | 85,4 K RON | 143,5 K RON | 156,1 K RON | 194,6 K RON |
| Rezultat net | 115,6 K RON | −6,8 K RON | 26,2 K RON | 33,3 K RON | 114,6 K RON | 55,9 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (14%)
Active circulante174,4 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,1 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 167,4 K RON | 3,3% |
| 2020 | 15,5 K RON | 40,2 K RON | 38,5% |
| 2021 | 26,9 K RON | 68,1 K RON | 39,5% |
| 2022 | 13,1 K RON | 87,7 K RON | 15,0% |
| 2023 | 13,0 K RON | 195,9 K RON | 6,6% |
| 2024 | 6,6 K RON | 245,4 K RON | 2,7% |
| 2025 | 6,7 K RON | 202,9 K RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,9 K RON | 15,0 K RON | 62,8 K RON | 119,1 K RON | 260,3 K RON | 220,3 K RON | 174,6 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 115,6 K RON | −6,8 K RON | 26,2 K RON | 33,3 K RON | 114,6 K RON | 55,9 K RON | −19,1 K RON | ▼ 134,2% |
| Total active | 167,4 K RON | 40,2 K RON | 68,1 K RON | 87,7 K RON | 195,9 K RON | 245,4 K RON | 202,9 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 161,8 K RON | 15,1 K RON | 41,2 K RON | 74,5 K RON | 182,9 K RON | 238,8 K RON | 196,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 15,5 K RON | 26,9 K RON | 13,1 K RON | 13,0 K RON | 6,6 K RON | 6,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 27,91 | 1,91 | 1,55 | 4,59 | 11,05 | 28,62 | 26,21 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 71,39 | -45,20 | 41,66 | 27,98 | 44,01 | 25,38 | -10,96 | ▼ 143,2% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 90 | 100 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (26.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.