TAHOSERV OVR S.R.L.

CUI: 36866890 J2016001063306 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36866890
Cod înmatriculare J2016001063306
EUID ROONRC.J2016001063306
Data înmatriculării 2016-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 68, 440110

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: BOTIZULUI
Număr: 68
Cod poștal: 440110

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.200 RON 1.200 RON 3.252 RON −2.052 RON −2.052 RON 22.573 RON 183 RON 22.390 RON 19.214 RON 3.359 RON 0 RON 9.100 RON 0 RON 0 RON 1
2025 34.092 RON 86.512 RON 84.858 RON 833 RON 1.654 RON 71.833 RON 24.349 RON 47.484 RON 20.047 RON 51.786 RON 7.992 RON 16.890 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONICA IOAN VIOREL
administrator
Sat Batarci, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
34,1 K RON
Rezultat Net 2025
833 RON
Total Active 2025
71,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,2 K RON 34,1 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 86,5 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 84,9 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 833 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,3 K RON (33.9%)
Active circulante47,5 K RON (66.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,27
Durata stocaj (zile) 86
Rotație creanțe (ori/an) 2,02
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,4 K RON 22,6 K RON 14,9%
2025 51,8 K RON 71,8 K RON 72,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 34,1 K RON ▲ 2.741,0%
Rezultat net −2,1 K RON 833 RON ▲ 140,6%
Total active 22,6 K RON 71,8 K RON ▲ 218,2%
Capitaluri proprii 19,2 K RON 20,0 K RON ▲ 4,3%
Datorii totale 3,4 K RON 51,8 K RON ▲ 1.441,7%
Lichiditate curentă 6,67 0,92 ▼ 86,2%
Marjă netă (%) -171,00 2,44 ▲ 101,4%
Scor bonitate 64 58 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (833 RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.